RF Global - EUR Cubierto

LO Funds Global Government Fundamental

Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (CHF) SA | LU0765757546

Lombard Odier Funds (Europe) SA

02 Mar, 2017
24,91
-0,22%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (CHF) NA (LU0765757116)0,16M CHF25,50 CHF0,38%0,54%854.096 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (CHF) PA (LU0765756902)2,30M CHF24,26 CHF0,38%1,00%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (CHF) MA (LU0866424921)0,83M CHF26,53 CHF0,45%0,66%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (CHF) SA (LU0765758437)25,54M CHF27,98 CHF0,00%0,08%0 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (CHF) NA (LU0765757975)6,52M CHF27,08 CHF0,38%0,54%854.096 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (CHF) PA (LU0765757629)3,25M CHF26,09 CHF0,38%1,00%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (CHF) SA (LU0765757546)36,46M CHF24,91 CHF0,00%0,08%0 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (CHF) MA (LU0866425225)0,04M CHF23,14 CHF0,45%0,66%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (EUR) IA (LU0572160934)0,49M EUR10,51 EUR0,38%0,53%0 EUR
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (EUR) PA (LU0572160181)4,32M EUR10,38 EUR0,38%1,00%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (EUR) RA (LU0572160694)0,02M EUR10,21 EUR0,38%1,80%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (EUR) SA (LU0572162633)20,01M EUR9,90 EUR0,00%0,08%0 EUR
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (USD) SA (LU0798456397)28,20M USD10,71 USD0,00%0,08%0 USD
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (EUR) NA (LU0572162393)5,83M EUR10,37 EUR0,38%0,54%0 EUR
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (EUR) PA (LU0572161585)0,00M EUR10,17 EUR0,38%1,00%3.000 EUR

Estrategia LO Funds Global Government Fundamental

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar beneficios regulares y conseguir una revalorización del capital. Invierte principalmente en bonos y otros títulos de deuda de renta fija o variable y en títulos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por Estados de países miembros de la OCDE (excluyendo Suiza, Luxemburgo e Islandia).


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Global Government Fundamental

El fondo LO Funds Global Government Fundamental, con ISIN, LU0765757546 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 42 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 141.401.728 CHF a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones LO Funds Global Government Fundamental

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,11%PERCENT
Total Expense Ratio0,08%PERCENT

Gestores

Nic Hoogewijs


Salman Ahmed


Kevin Corrigan


Metadata


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Rentabilidad LO Funds Global Government Fundamental

Rentabilidades anualizadas al 2017-03-02

Rentabilidades absolutas al 2017-03-02

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-0,95%0,74%-2,27%2,47%-1,81%
2003-5,14%-1,27%-1,06%0,71%-3,58%
20040,54%4,21%-2,43%0,38%-1,50%
20056,52%1,57%5,75%-1,19%0,37%
2006-5,74%-3,25%-2,54%2,65%-2,62%
2007-1,52%-0,10%-3,09%1,11%0,60%
200816,11%0,44%-4,06%9,09%10,45%
2009-2,00%-0,41%-2,97%1,64%-0,22%
201011,57%5,22%11,17%-3,47%-1,19%
20115,87%-2,85%1,19%4,73%2,83%
201210,76%2,21%5,18%2,49%0,54%
2013-5,68%1,99%-4,70%-0,96%-2,02%
201413,32%2,03%3,34%4,74%2,61%
20152,67%7,93%-5,33%-1,02%1,53%
20162,79%2,01%3,33%0,00%-2,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 27, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jan 25, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 09, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
Rulebook (Dec 01, 2014) Dec 06, 2017