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Fidelity Global High Grade Income Fund

CLASE A-ACC-EUR | LU0766124712

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

22 Sep, 2017
9,66
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0766124712)21,37M EUR9,66 EUR0,50%0,95%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0390710027)25,88M USD11,33 USD0,50%0,95%2.102 USD
CLASE A-MDIST-EUR (LU0718465395)18,41M EUR7,50 EUR0,50%0,95%0 EUR
CLASE A-MDIST-USD (LU0390710613)29,11M USD7,24 USD0,50%0,95%2.102 USD
CLASE E-MDIST-EUR (LU0718467177)30,29M EUR7,51 EUR0,50%1,45%0 EUR
CLASE Y EUR Acc (LU0766124803)5,03M EUR9,79 EUR0,30%0,58%0 EUR

Estrategia

Tiene como objetivo generar un nivel atractivo de renta corriente. Como mínimo un 70% se invierte en una cartera diversificada a escala mundial de bonos de alta calidad y a corto plazo que se denominen y emitan en aproximadamente 10 divisas y mercados seleccionados. Se considera que son bonos de alta calidad los emitidos por gobiernos y entidades cuasigubernamentales y supranacionales con calificaciones crediticias de grado de inversión (según Standard and Poor’s, o de un nivel equivalente según otras agencias de calificación).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,50%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Rick Patel


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,77%-1,35%
2013-7,95%-0,10%-5,45%-0,36%-2,20%
20144,94%0,89%1,37%2,96%-0,34%
2015-0,55%7,17%-3,02%-5,73%1,51%
20161,68%-1,03%1,30%-0,38%1,81%
20171,57%-3,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Aug 30, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017