Mercado Monetario Otros

Fidelity Australian Dollar Cash Fund

CLASE A Acc AUD | LU0766124985

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

17 Jul, 2018
10,31
-0,16%
AUD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Estrategia Fidelity Australian Dollar Cash Fund

The aim of the Cash funds is to provide investors with a return in line with money market rates where both capital security and liquidity are primary considerations from professionally managed portfolios of debt securities and other assets permitted by law in different geographical areas and currencies, with the opportunity to achieve the objective of regular income and high liquidity.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Australian Dollar Cash Fund

El fondo Fidelity Australian Dollar Cash Fund, con ISIN, LU0766124985 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría Mercado Monetario Otros dentro de los fondos de Mercado Monetario Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -6,05% con una volatilidad del 7,02% lo que le sitúa en la posición 23 entre los 25 fondos de la categoría Mercado Monetario Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 79.645.817 AUD a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Fidelity Australian Dollar Cash Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

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Rentabilidad Fidelity Australian Dollar Cash Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-3,46%7,19%-6,34%-2,38%-1,49%
200315,25%4,03%6,38%0,39%3,74%
20040,63%5,07%-6,87%2,94%-0,10%
200512,59%4,30%6,94%1,71%-0,75%
20060,58%-4,24%-0,30%2,58%2,69%
20075,88%2,82%4,83%0,35%-2,11%
2008-11,38%-2,65%7,44%-6,30%-9,58%
200927,76%5,03%10,68%5,26%4,41%
201026,04%8,99%2,47%3,79%8,74%
20117,17%-3,75%2,25%-0,99%9,99%
20122,55%-0,69%4,63%0,72%-2,01%
2013-16,11%3,60%-12,86%-1,50%-5,66%
20145,71%3,95%2,88%0,86%-2,00%
20150,19%5,57%-2,75%-8,57%6,73%
20163,77%1,13%-0,37%1,90%1,08%
2017-3,98%4,22%-5,42%-1,02%-1,59%
2018-3,97%1,80%

Rendimiento mensual Fidelity Australian Dollar Cash Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Prospectus (Mar 08, 2018) Jul 14, 2018
Supplement (Feb 01, 2018) Jul 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Jul 05, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jul 14, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jul 14, 2018
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 25, 2018