Mercado Monetario AUD

Fidelity Australian Dollar Cash Fund

CLASE A Acc AUD | LU0766124985

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

17 Jan, 2018
10,25
0,14%
AUD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Estrategia Fidelity Australian Dollar Cash Fund

The aim of the Cash funds is to provide investors with a return in line with money market rates where both capital security and liquidity are primary considerations from professionally managed portfolios of debt securities and other assets permitted by law in different geographical areas and currencies, with the opportunity to achieve the objective of regular income and high liquidity.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Australian Dollar Cash Fund

El fondo Fidelity Australian Dollar Cash Fund, con ISIN, LU0766124985 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría Mercado Monetario AUD dentro de los fondos de Mercado Monetario Australia. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -6,50% con una volatilidad del 8,31% lo que le sitúa en la posición 2 entre los 3 fondos de la categoría Mercado Monetario AUD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 75.670.728 AUD a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Fidelity Australian Dollar Cash Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

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Rentabilidad Fidelity Australian Dollar Cash Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-3,46%7,19%-6,34%-2,38%-1,49%
200315,25%4,03%6,38%0,39%3,74%
20040,63%5,07%-6,87%2,94%-0,10%
200512,59%4,30%6,94%1,71%-0,75%
20060,58%-4,24%-0,30%2,58%2,69%
20075,88%2,82%4,83%0,35%-2,11%
2008-11,38%-2,65%7,44%-6,30%-9,58%
200927,76%5,03%10,68%5,26%4,41%
201026,04%8,99%2,47%3,79%8,74%
20117,17%-3,75%2,25%-0,99%9,99%
20122,55%-0,69%4,63%0,72%-2,01%
2013-16,11%3,60%-12,86%-1,50%-5,66%
20145,71%3,95%2,88%0,86%-2,00%
20150,19%5,57%-2,75%-8,57%6,73%
20163,77%1,13%-0,37%1,90%1,08%
2017-3,98%4,22%-5,42%-1,02%-1,59%

Rendimiento mensual Fidelity Australian Dollar Cash Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 15, 2017
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 10, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jan 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 21, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jan 10, 2018
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017