Mercado Monetario AUD

Fidelity Australian Dollar Cash Fund

CLASE A Acc AUD | LU0766124985

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

22 Sep, 2017
10,21
0,14%
AUD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Estrategia

The aim of the Cash funds is to provide investors with a return in line with money market rates where both capital security and liquidity are primary considerations from professionally managed portfolios of debt securities and other assets permitted by law in different geographical areas and currencies, with the opportunity to achieve the objective of regular income and high liquidity.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-3,46%7,19%-6,34%-2,38%-1,49%
200315,25%4,03%6,38%0,39%3,74%
20040,63%5,07%-6,87%2,94%-0,10%
200512,59%4,30%6,94%1,71%-0,75%
20060,58%-4,24%-0,30%2,58%2,69%
20075,88%2,82%4,83%0,35%-2,11%
2008-11,38%-2,65%7,44%-6,30%-9,58%
200927,76%5,03%10,68%5,26%4,41%
201026,04%8,99%2,47%3,79%8,74%
20117,17%-3,75%2,25%-0,99%9,99%
20122,55%-0,69%4,63%0,72%-2,01%
2013-16,11%3,60%-12,86%-1,50%-5,66%
20145,71%3,95%2,88%0,86%-2,00%
20150,19%5,57%-2,75%-8,57%6,73%
20163,77%1,13%-0,37%1,90%1,08%
20174,22%-5,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Sep 13, 2017
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017