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Investec GSF Latin American Smlr Coms Fd

Investec Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund F Acc USD | LU0767456683

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

25 Sep, 2017
22,03
-1,52%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund A Acc USD (LU0767456840)5,12M USD22,54 USD1,50%2,10%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund F Acc USD (LU0767456683)2,21M USD22,03 USD1,25%2,54%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund I Acc USD (LU0764704721)470,06M USD23,40 USD1,00%1,40%841.110 USD

Estrategia

El Fondo trata de proporcionarle un incremento del valor de su inversión a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en acciones de pequeñas empresas de América Latina, empresas que estén bajo el control de pequeñas empresas de América Latina, o en pequeñas empresas que lleven a cabo una parte importante de su actividad comercial en dicha región. El Fondo puede emplear derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente) con el fin de reducir los riesgos de gestión del Fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,54%PERCENT
Total Expense Ratio2,54%PERCENT

Gestores

Carina Güerisoli


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201212,28%6,98%
2013-20,22%9,02%-18,66%-4,73%-5,57%
2014-5,95%-2,91%6,27%-1,93%-7,05%
2015-20,67%-5,58%-0,10%-19,11%3,97%
201621,52%6,98%10,55%2,80%-0,05%
201715,54%-2,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 07, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015