RV Latinoamérica

Investec GSF Latin American Smlr Coms Fd

Investec Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund F Acc USD | LU0767456683

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

16 Jan, 2018
23,32
-0,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund A Acc USD (LU0767456840)6,66M USD23,89 USD1,50%2,10%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund F Acc USD (LU0767456683)4,06M USD23,32 USD1,25%2,54%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund I Acc USD (LU0764704721)710,75M USD24,86 USD1,00%1,40%832.780 USD

Estrategia Investec GSF Latin American Smlr Coms Fd

El Fondo trata de proporcionarle un incremento del valor de su inversión a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en acciones de pequeñas empresas de América Latina, empresas que estén bajo el control de pequeñas empresas de América Latina, o en pequeñas empresas que lleven a cabo una parte importante de su actividad comercial en dicha región. El Fondo puede emplear derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente) con el fin de reducir los riesgos de gestión del Fondo.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Latin American Smlr Coms Fd

Entre los fondos de la categoría RV Latinoamérica, que invierten en Renta Variable, el fondo Investec GSF Latin American Smlr Coms Fd, con ISIN LU0767456683, de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,54% del patrimonio total, que asciende a 740.164.554 USD a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Investec GSF Latin American Smlr Coms Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,54%PERCENT
Total Expense Ratio2,54%PERCENT

Gestores

Carina Güerisoli


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Latin American Smlr Coms Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201212,28%6,98%
2013-20,22%9,02%-18,66%-4,73%-5,57%
2014-5,95%-2,91%6,27%-1,93%-7,05%
2015-20,67%-5,58%-0,10%-19,11%3,97%
201621,52%6,98%10,55%2,80%-0,05%
201730,97%15,54%-2,26%15,51%0,41%

Rendimiento mensual Investec GSF Latin American Smlr Coms Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2017) Jan 10, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 17, 2017) Nov 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 10, 2018
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015