RV Latinoamérica

Investec GSF Latin American Smlr Coms Fd

Investec Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund A Acc USD | LU0767456840

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

25 May, 2018
20,76
-0,51%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund A Acc EUR Hedged (LU1784132521)0,01M EUR17,10 EUR1,50%0,00%3.000 EUR
Investec Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund I Acc EUR Hedged (LU1784132794)2,77M EUR17,11 EUR1,00%0,00%1.000.000 EUR
Investec Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund IX Acc EUR Hedged (LU1784132877)0,01M EUR17,11 EUR1,00%0,00%1.000.000 EUR
Investec Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund A Acc USD (LU0767456840)8,72M USD20,76 USD1,50%2,10%2.483 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund F Acc USD (LU0767456683)6,81M USD20,24 USD1,25%2,54%2.483 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund I Acc USD (LU0764704721)839,20M USD21,66 USD1,00%1,40%827.680 USD

Estrategia Investec GSF Latin American Smlr Coms Fd

El Fondo trata de proporcionarle un incremento del valor de su inversión a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en acciones de pequeñas empresas de América Latina, empresas que estén bajo el control de pequeñas empresas de América Latina, o en pequeñas empresas que lleven a cabo una parte importante de su actividad comercial en dicha región. El Fondo puede emplear derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente) con el fin de reducir los riesgos de gestión del Fondo.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Latin American Smlr Coms Fd

Entre los fondos de la categoría RV Latinoamérica, que invierten en Renta Variable, el fondo Investec GSF Latin American Smlr Coms Fd, con ISIN LU0767456840, de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,07% del patrimonio total, que asciende a 879.334.676 USD a fecha de 28 de May de 2018.

Comisiones Investec GSF Latin American Smlr Coms Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,07%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%PERCENT

Gestores

Ignacio Cortés


Carina Güerisoli


Ignacio Goñi


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Latin American Smlr Coms Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201212,42%7,09%
2013-19,85%9,13%-18,57%-4,60%-5,46%
2014-5,55%-2,84%6,41%-1,84%-6,94%
2015-20,26%-5,44%-0,02%-19,05%4,19%
201622,01%7,09%10,62%2,92%0,07%
201731,47%15,58%-2,14%15,66%0,49%
20180,00%

Rendimiento mensual Investec GSF Latin American Smlr Coms Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 20, 2018
Prospectus (Nov 01, 2017) May 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 07, 2018
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015