Investec Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund A Acc USD

A | LU0767456840

INVESTEC ASSET MGMT

€17,76
+10,72% 1M
-6,93% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0764704721
0,00M€1,00%-1,05%0,00€-
F
LU0767456683
0,00M€1,25%-1,30%0,00€-
A
LU0767456840
0,00M€1,50%-1,55%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Investec Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund A Acc USD

El Fondo trata de proporcionarle un incremento del valor de su inversión a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en acciones de pequeñas empresas de América Latina, empresas que estén bajo el control de pequeñas empresas de América Latina, o en pequeñas empresas que lleven a cabo una parte importante de su actividad comercial en dicha región. El Fondo puede emplear derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente) con el fin de reducir los riesgos de gestión del Fondo.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Latin American Smlr Coms Fd

Entre los fondos de la categoría RV Latinoamérica

Comisiones Investec Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund A Acc USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Latinoamérica

Ver más fondos de la categoría RV Latinoamérica de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,40% -15,10% -11,56%
1 año -7,04% -7,74% -5,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 0,48%
2018 - -0,31%-13,62%-1,06% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Oct 23, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Oct 23, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 23, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2018) Oct 23, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Oct 23, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Oct 23, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-9,26
Beta0,63
Information Ratio-0,55
R-Squared77,26
Sharpe Ratio-0,73
Standard Deviation17,33
Tracking Error12,20
Treynor Ratio-20,20

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).