Bellevue Funds (Lux) BB African Opportunities I GBP

I | LU0767971376

BELLEVUE ASSET MGMT

€178,13
-3,78% 1M
-11,45% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0767971376
67,39M€0,90%-1,30%0,00€2,16%
I
LU0433847323
60,81M€0,90%-1,30%0,00€1,98%
B
LU0433847240
60,81M€1,60%-2,00%0,00€1,24%
I
LU0437409203
53,23M€0,90%-1,30%0,00€1,68%
B
LU0437409112
53,23M€1,60%-2,00%0,00€0,95%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bellevue Funds (Lux) BB African Opportunities I GBP

El fondo invierte en compañías que tengan su domicilio social, o lleven a cabo la mayor parte de su actividad económica, en los países africanos, entre ellos los países del Consejo de Cooperación del Golfo. El objetivo es lograr un crecimiento atractivo de capital a largo plazo mediante una selección de valores combinados de acuerdo a un enfoque de análisis macroeconómico.


Información sobre el fondo de inversión Bellevue (Lux) BB African Opportunities

El fondo Bellevue (Lux) BB African Opportunities, con ISIN, LU0767971376 de la gestora BELLEVUE ASSET MGMT pertenece a la categoría RV África dentro de los fondos de RV África

Comisiones Bellevue Funds (Lux) BB African Opportunities I GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,40%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,30%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV África

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -15,05% -27,89% -26,90%
1 año -9,02% -9,05% -8,20%
3 años 6,62% 2,16% 0,97%
5 años 2,99% 0,59% -2,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20135,52% - - - -
201411,94% - - - -
2015-12,37% - - -14,12%-1,85%
20160,93%-3,33%2,98%-1,54%2,97%
201714,12%2,69%-2,95%5,24%8,82%
2018 - 4,85%-2,04%-7,39% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe anual (Jun 30, 2018) Dec 13, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Dec 13, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Dec 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,44-0,14
Beta0,760,84
Information Ratio0,31-0,14
R-Squared68,2465,18
Sharpe Ratio-0,460,35
Standard Deviation10,539,19
Tracking Error6,535,61
Treynor Ratio-6,353,87

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).