Alt - Fondo de Fondos - RV

Mirabaud Opp SICAV-FIS-Emerging Mkts

Mirabaud Opportunities SICAV-FIS - Emerging Markets HOM EUR | LU0771812616

Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

31 Oct, 2017
122,45
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mirabaud Opportunities SICAV-FIS - Emerging Markets H USD (LU0702074351)2,84M USD128,82 USD2,00%0,00%107.301 USD
Mirabaud Opportunities SICAV-FIS - Emerging Markets HO CHF (LU0702074948)0,74M CHF117,76 CHF1,75%0,00%107.645 CHF
Mirabaud Opportunities SICAV-FIS - Emerging Markets HO CNH (LU0702075085)0,47M CNH142,45 CNH1,75%0,00%125.000 CNH
Mirabaud Opportunities SICAV-FIS - Emerging Markets HO EUR (LU0702074864)0,23M EUR121,94 EUR1,75%0,00%125.000 EUR
Mirabaud Opportunities SICAV-FIS - Emerging Markets HOM EUR (LU0771812616)0,90M EUR122,45 EUR1,75%0,00%125.000 EUR
Mirabaud Opportunities SICAV-FIS - Emerging Markets HOM USD (LU0771812533)13,39M USD125,45 USD1,75%0,00%107.301 USD
Mirabaud Opportunities SICAV-FIS - Emerging Markets HO USD (LU0702074781)1,06M USD125,98 USD1,75%0,00%107.301 USD

Estrategia Mirabaud Opp SICAV-FIS-Emerging Mkts

The fund will invest substantially all of its assets in UCIs. Such UCIs may follow "alternative", "long only", "traditional investments" and/or "multi- managers" strategies. It will ensure that on a consolidated basis at least 70% of its total assets shall be ultimately invested by the UCIs in Emerging and Developing Markets (being principally equities), that is to say the securities of issuers whose registered office is located in, or whose principal operations are in Emerging or Developing Markets as defined by Mirabaud & Cie.


El fondo Mirabaud Opp SICAV-FIS-Emerging Mkts, con ISIN, LU0771812616 de la gestora Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. pertenece a la categoría Alt - Fondo de Fondos - RV dentro de los fondos de Long/Short RV. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 7 fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - RV a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 21.890.514 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Mirabaud Opp SICAV-FIS-Emerging Mkts

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Mirabaud Opp SICAV-FIS-Emerging Mkts

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-31

Rentabilidades absolutas al 2017-10-31

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,73%
20131,40%2,19%-4,37%1,43%2,30%
2014-0,13%-1,92%4,21%-0,60%-1,69%
2015-4,70%1,87%1,31%-9,43%1,96%
20165,21%0,79%2,96%4,60%-3,07%
20175,77%2,38%4,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 18, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Apr 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2012) Oct 02, 2013