Alt - Fondo de Fondos - RV

Mirabaud Opp SICAV-FIS-Emerging Mkts

Mirabaud Opportunities SICAV-FIS - Emerging Markets HOM EUR | LU0771812616

Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

29 Dec, 2017
123,07
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mirabaud Opportunities SICAV-FIS - Emerging Markets H USD (LU0702074351)2,79M USD130,17 USD2,00%0,00%104.097 USD
Mirabaud Opportunities SICAV-FIS - Emerging Markets HO CHF (LU0702074948)0,74M CHF118,28 CHF1,75%0,00%106.821 CHF
Mirabaud Opportunities SICAV-FIS - Emerging Markets HO CNH (LU0702075085)0,47M CNH144,17 CNH1,75%0,00%125.000 CNH
Mirabaud Opportunities SICAV-FIS - Emerging Markets HO EUR (LU0702074864)0,23M EUR122,56 EUR1,75%0,00%125.000 EUR
Mirabaud Opportunities SICAV-FIS - Emerging Markets HOM EUR (LU0771812616)0,88M EUR123,07 EUR1,75%0,00%125.000 EUR
Mirabaud Opportunities SICAV-FIS - Emerging Markets HOM USD (LU0771812533)14,51M USD126,62 USD1,75%0,00%104.097 USD
Mirabaud Opportunities SICAV-FIS - Emerging Markets HO USD (LU0702074781)1,04M USD127,15 USD1,75%0,00%104.097 USD

Estrategia Mirabaud Opp SICAV-FIS-Emerging Mkts

The fund will invest substantially all of its assets in UCIs. Such UCIs may follow "alternative", "long only", "traditional investments" and/or "multi- managers" strategies. It will ensure that on a consolidated basis at least 70% of its total assets shall be ultimately invested by the UCIs in Emerging and Developing Markets (being principally equities), that is to say the securities of issuers whose registered office is located in, or whose principal operations are in Emerging or Developing Markets as defined by Mirabaud & Cie.


Información sobre el fondo de inversión Mirabaud Opp SICAV-FIS-Emerging Mkts

El fondo Mirabaud Opp SICAV-FIS-Emerging Mkts, con ISIN, LU0771812616 de la gestora Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. pertenece a la categoría Alt - Fondo de Fondos - RV dentro de los fondos de Long/Short RV. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 7 fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - RV a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 22.901.889 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Mirabaud Opp SICAV-FIS-Emerging Mkts

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Mirabaud Opp SICAV-FIS-Emerging Mkts

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-29

Rentabilidades absolutas al 2017-12-29

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,73%
20131,40%2,19%-4,37%1,43%2,30%
2014-0,13%-1,92%4,21%-0,60%-1,69%
2015-4,70%1,87%1,31%-9,43%1,96%
20165,21%0,79%2,96%4,60%-3,07%
201714,87%5,77%2,38%4,22%1,79%

Rendimiento mensual Mirabaud Opp SICAV-FIS-Emerging Mkts

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 13, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Apr 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2012) Oct 02, 2013