RF Global Emergente - Moneda Local

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fd

CLASE BI USD | LU0772932132

Nordea Investment Funds SA

19 Sep, 2017
94,53
-0,44%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0772931670)12,41M EUR78,93 EUR0,65%0,87%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU0772932132)0,15M USD94,53 USD0,65%0,87%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0772932488)0,98M EUR77,00 EUR1,00%1,34%0 EUR
CLASE BP USD (LU0772933023)0,66M USD92,22 USD1,00%1,34%0 USD
CLASE E EUR (LU0772933296)0,15M EUR74,28 EUR1,00%2,09%0 EUR
CLASE E USD (LU0772933452)0,00M USD88,96 USD1,00%2,09%0 USD

Estrategia

Este Subfondo invertirá un mínimo de dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en títulos de deuda de renta fija y de tipo variable emitidos por autoridades públicas y prestatarios privados que tengan su domicilio en países emergentes o que realicen la mayor parte de su actividad económica en dichos países. Este fondo invertirá en bonos denominados en divisas locales, así como en bonos denominados en divisas fuertes como el USD y el EUR.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Thorben Velling


Martti Forsberg


Jacob Jensen


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,19%
2013-13,38%2,20%-8,08%-4,36%-3,59%
20147,57%1,55%4,83%2,22%-1,15%
2015-5,45%7,46%-4,70%-10,78%3,48%
201611,16%4,44%4,17%2,08%0,10%
20175,51%-3,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 02, 2017
Factsheet Institutional (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Aug 28, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Sep 16, 2017