RF Global Emergente - Moneda Local

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fd

CLASE BI USD | LU0772932132

Nordea Investment Funds SA

21 Nov, 2017
90,73
0,06%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0772931670)14,81M EUR77,41 EUR0,50%0,87%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU0772932132)0,15M USD90,73 USD0,50%0,87%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0772932488)1,57M EUR75,46 EUR0,90%1,34%0 EUR
CLASE BP USD (LU0772933023)0,66M USD88,44 USD0,90%1,34%0 USD
CLASE E EUR (LU0772933296)0,24M EUR72,70 EUR0,90%2,09%0 EUR
CLASE E USD (LU0772933452)0,00M USD85,21 USD0,90%2,09%0 USD

Estrategia Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fd

Este Subfondo invertirá un mínimo de dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en títulos de deuda de renta fija y de tipo variable emitidos por autoridades públicas y prestatarios privados que tengan su domicilio en países emergentes o que realicen la mayor parte de su actividad económica en dichos países. Este fondo invertirá en bonos denominados en divisas locales, así como en bonos denominados en divisas fuertes como el USD y el EUR.


Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fd, con ISIN LU0772932132, de la gestora Nordea Investment Funds SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 129.806.931 USD a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Thorben Velling


Martti Forsberg


Jacob Jensen


Metadata


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Rentabilidad Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,19%
2013-13,38%2,20%-8,08%-4,36%-3,59%
20147,57%1,55%4,83%2,22%-1,15%
2015-5,45%7,46%-4,70%-10,78%3,48%
201611,16%4,44%4,17%2,08%0,10%
20175,51%-3,64%-0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 23, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017