RF Global Emergente - Moneda Local

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fd

CLASE BP USD | LU0772933023

Nordea Investment Funds SA

20 Jul, 2018
86,14
-0,56%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0772931670)16,39M EUR76,02 EUR0,50%0,83%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU0772932132)8,85M USD88,67 USD0,50%0,83%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0772932488)0,67M EUR73,85 EUR0,90%1,30%0 EUR
CLASE BP USD (LU0772933023)1,12M USD86,14 USD0,90%1,30%0 USD
CLASE E EUR (LU0772933296)0,22M EUR70,80 EUR0,90%2,05%0 EUR
CLASE E USD (LU0772933452)0,02M USD82,59 USD0,90%2,05%0 USD

Estrategia Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fd

Este Subfondo invertirá un mínimo de dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en títulos de deuda de renta fija y de tipo variable emitidos por autoridades públicas y prestatarios privados que tengan su domicilio en países emergentes o que realicen la mayor parte de su actividad económica en dichos países. Este fondo invertirá en bonos denominados en divisas locales, así como en bonos denominados en divisas fuertes como el USD y el EUR.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fd, con ISIN LU0772933023, de la gestora Nordea Investment Funds SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio total, que asciende a 137.921.112 USD a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Thorben Velling


Martti Forsberg


Jacob Jensen


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Rentabilidad Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,33%
2013-13,85%2,06%-8,20%-4,50%-3,71%
20147,09%1,46%4,70%2,10%-1,27%
2015-5,91%7,33%-4,81%-10,89%3,35%
201610,65%4,32%4,05%1,96%-0,02%
20170,25%5,39%-3,76%-0,12%-1,05%
20182,01%-6,03%

Rendimiento mensual Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jun 20, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 27, 2018
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018