RV USA Cap. Flexible

Nordea 1 - North American All Cap Fund

CLASE E USD | LU0772958954

Nordea Investment Funds SA

19 Jul, 2018
183,84
-0,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - North American All Cap Fund HBC EUR (LU0841634909)3,73M EUR113,14 EUR0,95%1,26%0 EUR
Nordea 1 - North American All Cap Fund BC EUR (LU0841633844)2,56M EUR138,62 EUR0,95%1,27%0 EUR
Nordea 1 - North American All Cap Fund BC USD (LU0841634578)17,79M USD160,78 USD0,95%1,27%0 USD
CLASE BI EUR (LU0772957550)39,41M EUR173,93 EUR0,85%1,05%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU0772957808)31,35M USD201,74 USD0,85%1,05%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0772958012)95,96M EUR165,76 EUR1,50%1,81%0 EUR
CLASE BP SEK (LU0772958442)158,43M SEK1.716,53 SEK1,50%1,81%0 SEK
CLASE BP USD (LU0772958525)78,45M USD192,27 USD1,50%1,81%0 USD
CLASE E EUR (LU0772958798)1,02M EUR158,50 EUR1,50%2,56%0 EUR
CLASE E USD (LU0772958954)0,54M USD183,84 USD1,50%2,56%0 USD
CLASE HB EUR (LU0772959259)24,26M EUR129,28 EUR1,50%1,81%0 EUR
CLASE HBI EUR (LU0778445030)12,09M EUR155,00 EUR0,85%1,05%75.000 EUR

Estrategia Nordea 1 - North American All Cap Fund

El objetivo del fondo es conservar el capital de los Accionistas y proporcionar una rentabilidad adecuada a largo plazo: Podrá recurrir a todas las fuentes de rentabilidad superior disponibles, incluidas la selección de valores y la asignación de activos. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores de sociedades que tengan su domicilio o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en Norteamérica. Hasta un tercio del patrimonio neto del fondo podrá mantenerse en efectivo o invertirse en otros valores tales como títulos de renta variable de otras sociedades de todo el mundo, bonos y otros instrumentos de deuda. Si bien el fondo compara su rentabilidad con la del índice Russell 3000 Net Return Index (el índice de referencia), podrá seleccionar libremente los valores en los que invertirá.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - North American All Cap Fund

El fondo Nordea 1 - North American All Cap Fund, con ISIN, LU0772958954 de la gestora Nordea Investment Funds SA se sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RV USA Cap. Flexible a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,57% del patrimonio del fondo, que asciende a 561.457.171 USD a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Nordea 1 - North American All Cap Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,57%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,56%PERCENT

Gestores

Edmund Cowart


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Rentabilidad Nordea 1 - North American All Cap Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20125,56%-0,20%
201333,39%16,31%4,31%2,38%7,39%
201420,77%2,65%5,00%5,06%6,66%
20151,01%10,75%-3,85%-12,42%8,31%
201610,96%-6,26%2,48%4,09%10,97%
20171,13%2,79%-4,50%-1,24%4,32%
2018-7,01%9,74%

Rendimiento mensual Nordea 1 - North American All Cap Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 24, 2018) Jun 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 27, 2018
Factsheet (Sep 30, 2015) Oct 15, 2015
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018