RV USA Cap. Flexible

Nordea 1 - North American All Cap Fund

CLASE HB EUR | LU0772959259

Nordea Investment Funds SA

19 Jan, 2018
135,46
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - North American All Cap Fund BC EUR (LU0841633844)2,74M EUR135,21 EUR0,95%1,25%1.250.000.000 EUR
Nordea 1 - North American All Cap Fund BC USD (LU0841634578)1,81M USD165,73 USD0,95%1,25%75.000 USD
CLASE BI EUR (LU0772957550)54,74M EUR169,46 EUR0,85%1,04%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU0772957808)48,02M USD207,72 USD0,85%1,04%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0772958012)103,48M EUR162,12 EUR1,50%1,82%0 EUR
CLASE BP SEK (LU0772958442)205,27M SEK1.593,04 SEK1,50%1,82%0 SEK
CLASE BP USD (LU0772958525)108,30M USD198,72 USD1,50%1,82%0 USD
CLASE E EUR (LU0772958798)1,13M EUR155,59 EUR1,50%2,57%0 EUR
CLASE E USD (LU0772958954)0,60M USD190,71 USD1,50%2,57%0 USD
CLASE HB EUR (LU0772959259)29,28M EUR135,46 EUR1,50%1,82%0 EUR
CLASE HBI EUR (LU0778445030)17,20M EUR161,83 EUR0,85%1,04%75.000 EUR

Estrategia Nordea 1 - North American All Cap Fund

El objetivo del fondo es conservar el capital de los Accionistas y proporcionar una rentabilidad adecuada a largo plazo: Podrá recurrir a todas las fuentes de rentabilidad superior disponibles, incluidas la selección de valores y la asignación de activos. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores de sociedades que tengan su domicilio o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en Norteamérica. Hasta un tercio del patrimonio neto del fondo podrá mantenerse en efectivo o invertirse en otros valores tales como títulos de renta variable de otras sociedades de todo el mundo, bonos y otros instrumentos de deuda. Si bien el fondo compara su rentabilidad con la del índice Russell 3000 Net Return Index (el índice de referencia), podrá seleccionar libremente los valores en los que invertirá.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - North American All Cap Fund

El fondo Nordea 1 - North American All Cap Fund, con ISIN, LU0772959259 de la gestora Nordea Investment Funds SA se sitúa en la posición entre los 28 fondos de la categoría RV USA Cap. Flexible a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 717.217.155 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Nordea 1 - North American All Cap Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Edmund Cowart


Nuestro modelo de distribución ha experimentado un sólido crecimiento a lo largo de los últimos diez años y presta servicio a una amplia gama de distribuidores internacionales de fondos, incluidos muchos de los principales gestores de patrimonio a nivel global. Distribuimos nuestros productos a través de bancos, gestoras de activos, asesores financieros independientes, compañías de seguros y "family offices". Cuenta con 217 millones EUR de activos gestionados, de los que cerca del 50 % pertenece a clientes terceros.

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Rentabilidad Nordea 1 - North American All Cap Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201339,97%13,31%5,73%6,72%9,47%
20146,88%2,81%4,52%-2,91%2,44%
2015-8,76%-1,79%-0,12%-11,91%5,60%
20166,93%-1,71%-0,34%5,00%3,97%
201713,94%4,06%1,59%2,12%5,53%

Rendimiento mensual Nordea 1 - North American All Cap Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 30, 2017) Dec 02, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 23, 2017
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017