RV USA Cap. Flexible

Nordea 1 - North American All Cap Fund

CLASE HB EUR | LU0772959259

Nordea Investment Funds SA

22 Sep, 2017
123,58
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0772957550)51,05M EUR156,80 EUR0,85%1,04%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU0772957808)53,84M USD187,58 USD0,85%1,04%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0772958012)163,03M EUR150,37 EUR1,50%1,82%0 EUR
CLASE BP SEK (LU0772958442)219,52M SEK1.433,67 SEK1,50%1,82%0 SEK
CLASE BP USD (LU0772958525)116,75M USD179,89 USD1,50%1,82%0 USD
CLASE E EUR (LU0772958798)1,07M EUR144,66 EUR1,50%2,57%0 EUR
CLASE E USD (LU0772958954)0,67M USD173,06 USD1,50%2,57%0 USD
CLASE HB EUR (LU0772959259)36,03M EUR123,58 EUR1,50%1,82%0 EUR
CLASE HBI EUR (LU0778445030)13,38M EUR147,26 EUR0,85%1,04%75.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es conservar el capital de los Accionistas y proporcionar una rentabilidad adecuada a largo plazo: Podrá recurrir a todas las fuentes de rentabilidad superior disponibles, incluidas la selección de valores y la asignación de activos. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores de sociedades que tengan su domicilio o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en Norteamérica. Hasta un tercio del patrimonio neto del fondo podrá mantenerse en efectivo o invertirse en otros valores tales como títulos de renta variable de otras sociedades de todo el mundo, bonos y otros instrumentos de deuda. Si bien el fondo compara su rentabilidad con la del índice Russell 3000 Net Return Index (el índice de referencia), podrá seleccionar libremente los valores en los que invertirá.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Edmund Cowart


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201339,97%13,31%5,73%6,72%9,47%
20146,88%2,81%4,52%-2,91%2,44%
2015-8,76%-1,79%-0,12%-11,91%5,60%
20166,93%-1,71%-0,34%5,00%3,97%
20174,06%1,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 02, 2017
Factsheet Institutional (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Aug 28, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Rulebook (May 10, 2012) Sep 16, 2017