RF Corto Plazo NOK

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve Fund

CLASE BI NOK | LU0772961230

Nordea Investment Funds SA

20 Jul, 2018
204,06
-0,19%
NOK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve Fund AC NOK (LU0841579021)4,48M NOK195,73 NOK0,13%0,37%0 NOK
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve Fund BC EUR (LU0841577678)65,34M EUR21,13 EUR0,13%0,39%0 EUR
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve Fund BC NOK (LU0841578569)23,46M NOK202,53 NOK0,13%0,39%0 NOK
CLASE AP NOK (LU0705267788)65,37M NOK100,58 NOK0,13%0,36%0 NOK
CLASE BI NOK (LU0772961230)122,26M NOK204,06 NOK0,13%0,25%75.000 NOK
CLASE BP EUR (LU0173786863)145,59M EUR21,12 EUR0,13%0,36%0 EUR
CLASE BP NOK (LU0078812822)269,45M NOK202,45 NOK0,13%0,36%0 NOK
CLASE BP SEK (LU0173923284)0,06M SEK219,42 SEK0,13%0,36%0 SEK
CLASE E EUR (LU0173778332)3,38M EUR18,93 EUR0,13%1,11%0 EUR
CLASE E NOK (LU0173797472)8,03M NOK181,44 NOK0,13%1,11%0 NOK

Estrategia Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve Fund

La Política de Inversión de los Subfondos de reserva trata de proporcionar una rentabilidad estable ajustándose al nivel de intereses a corto plazo. Este Subfondo de reserva invertirá como mínimo las dos terceras partes de su activo neto correspondiente en títulos de deuda de renta fija y de tipo variable emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas y denominados en la divisa del Subfondo de que se trate. La estrategia es de invertir en bonos a corto plazo denominados en NOK y otros títulos de deudas transferibles a corto plazo cotizados en la Bolsa de Oslo.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve Fund

Entre los fondos de la categoría RF Corto Plazo NOK, que invierten en Renta Fija, el fondo Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve Fund, con ISIN LU0772961230, de la gestora Nordea Investment Funds SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,26% del patrimonio total, que asciende a 707.384.231 NOK a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,13%PERCENT
On Going Charge0,26%PERCENT
Total Expense Ratio0,25%PERCENT

Gestores

Linn Yver


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Rentabilidad Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-10,05%-1,33%-5,03%-1,91%-2,13%
2014-5,85%1,99%-1,24%4,11%-10,22%
2015-5,10%5,18%-0,86%-8,31%-0,74%
20168,17%2,66%2,03%4,01%-0,71%
2017-6,03%-0,54%-3,46%1,89%-3,95%
20182,13%1,82%

Rendimiento mensual Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 20, 2018
Factsheet Institutional (Jun 29, 2018) Jul 20, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jul 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 24, 2018) Jun 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 18, 2018
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018