RF Deuda Corporativa EUR

SSGA State Street Euro Corp Bd Idx Fd

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Euro Corporate Bond Index Fund B Acc | LU0773064711

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

12 Jan, 2018
12,78
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Euro Corporate Bond Index Fund B Acc (LU0773064711)969,81M EUR12,78 EUR0,00%0,05%10.000.000 EUR
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Euro Corporate Bond Index Fund I Acc (LU0438092701)1.334,22M EUR14,78 EUR0,15%0,20%3.000.000 EUR
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Euro Corporate Bond Index Fund P Acc (LU0438092883)1,44M EUR11,55 EUR0,30%0,35%50 EUR

Estrategia SSGA State Street Euro Corp Bd Idx Fd

El objetivo de inversión del fondo es replicar, en la medida de lo posible, el rendimiento del índice Barclays Capital Euro-Aggregate Credit.


Información sobre el fondo de inversión SSGA State Street Euro Corp Bd Idx Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo SSGA State Street Euro Corp Bd Idx Fd, con ISIN LU0773064711, de la gestora State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl se sitúa en la posición 52. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,73% con una volatilidad del 2,78%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,04% del patrimonio total, que asciende a 2.356.440.866 EUR a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones SSGA State Street Euro Corp Bd Idx Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,04%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,05%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad SSGA State Street Euro Corp Bd Idx Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,33%3,01%
20132,37%0,51%-0,45%1,77%0,52%
20148,92%2,73%2,43%1,51%1,97%
2015-0,40%1,43%-3,23%-0,25%1,73%
20164,85%2,52%1,60%1,45%-0,78%
20172,38%-0,12%0,39%1,56%0,54%

Rendimiento mensual SSGA State Street Euro Corp Bd Idx Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 01, 2018) Jan 10, 2018
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 10, 2018
Factsheet (Dec 31, 2016) Jan 14, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016