Amundi Funds II - Emerging Markets Bond I EUR HND

IH | LU0775723926

AMUNDI ASSET MGMT

€1.200,60
-0,64% 1M
+6,34% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0119436169
2.204,49M€0,50%-1,00%10,00M€6,39%
I
LU0132208918
2.201,13M€0,50%-1,00%0,00€6,39%
IH
LU0775723926
375,30M€0,50%-1,00%10,00M€3,47%
A
LU0119402005
201,39M€1,20%15,00%1,70%0,00€5,28%
A
LU0132208249
201,08M€1,20%15,00%1,70%0,00€5,28%
C
LU0119438611
16,31M€1,20%-1,70%0,00€4,48%
C
LU0132208595
16,28M€1,20%-1,70%0,00€4,48%
AH
LU0281576909
13,08M€1,20%15,00%1,70%0,00€2,62%
R
LU0957295255
3,19M€0,60%-1,10%30,00M€6,16%
R
LU0778037852
3,19M€0,60%-1,10%0,00€6,16%
RH
LU1701883651
1,96M€0,60%-1,10%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Amundi Funds II - Emerging Markets Bond I EUR HND

El objetivo de este Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital de medio a largo plazo invirtiendo, al menos, 2/3 partes de su patrimonio neto en una cartera diversificada de valores de deuda emitidos por países considerados generalmente como mercados emergentes. Además, el Subfondo podrá invertir en bonos empresariales emitidos por empresas domiciliadas en cualquier país, tengan o no un rating asignado. El Subfondo podrá invertir en bonos con warrants incorporados (como máximo un 25% de su patrimonio) y podrá mantener hasta un 5% de su patrimonio en acciones e instrumentos vinculados a renta variable. Si bien el Subfondo puede invertir en la moneda de cualquier país miembro del Fondo Monetario Internacional, invertirá preferentemente en las monedas de los países pertenecientes al G8.


Información sobre el fondo de inversión Amundi Fds II Emerging Markets Bond

El fondo Amundi Fds II Emerging Markets Bond, con ISIN, LU0775723926 de la gestora AMUNDI ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 104 fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones Amundi Funds II - Emerging Markets Bond I EUR HND

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,41% 15,44% 12,55%
1 año 2,04% 2,45% 3,36%
3 años 10,78% 3,47% 2,64%
5 años 14,25% 2,70% 3,95%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,06% - - -1,76% -
20168,82%4,26%4,26%3,43%-2,38%
20179,89%3,40%2,12%2,80%1,24%
2018-7,95%-1,23%-4,91%0,86%-2,82%
2019 - 6,47% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2019) May 25, 2019
DFI (Jan 31, 2019) May 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) May 25, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) May 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 25, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2016) May 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,692,61
Beta1,020,87
Information Ratio-0,560,52
R-Squared82,8156,76
Sharpe Ratio0,190,74
Standard Deviation7,196,68
Tracking Error2,984,45
Treynor Ratio1,345,63

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).