Amundi Funds II - Emerging Markets Bond I EUR HND

IH | LU0775723926

AMUNDI ASSET MGMT

€1.181,31
+2,12% 1M
+4,92% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0132208918
1.974,82M€0,50%-1,00%0,00€6,93%
I
LU0119436169
1.973,59M€0,50%-1,00%10,00M€6,94%
IH
LU0775723926
367,18M€0,50%-1,00%10,00M€4,99%
A
LU0132208249
183,75M€1,20%15,00%1,70%0,00€5,82%
A
LU0119402005
183,63M€1,20%15,00%1,70%0,00€5,80%
C
LU0132208595
17,16M€1,20%-1,70%0,00€4,98%
C
LU0119438611
17,14M€1,20%-1,70%0,00€4,99%
AH
LU0281576909
13,06M€1,20%15,00%1,70%0,00€4,12%
R
LU0778037852
3,53M€0,60%-1,10%0,00€6,68%
R
LU0957295255
3,52M€0,60%-1,10%30,00M€6,68%
RH
LU1701883651
1,23M€0,60%-1,10%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Amundi Funds II - Emerging Markets Bond I EUR HND

El objetivo de este Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital de medio a largo plazo invirtiendo, al menos, 2/3 partes de su patrimonio neto en una cartera diversificada de valores de deuda emitidos por países considerados generalmente como mercados emergentes. Además, el Subfondo podrá invertir en bonos empresariales emitidos por empresas domiciliadas en cualquier país, tengan o no un rating asignado. El Subfondo podrá invertir en bonos con warrants incorporados (como máximo un 25% de su patrimonio) y podrá mantener hasta un 5% de su patrimonio en acciones e instrumentos vinculados a renta variable. Si bien el Subfondo puede invertir en la moneda de cualquier país miembro del Fondo Monetario Internacional, invertirá preferentemente en las monedas de los países pertenecientes al G8.


Información sobre el fondo de inversión Amundi Fds II Emerging Markets Bond

El fondo Amundi Fds II Emerging Markets Bond, con ISIN, LU0775723926 de la gestora AMUNDI ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 96 fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones Amundi Funds II - Emerging Markets Bond I EUR HND

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,43% 6,91% 5,26%
1 año -2,57% -2,24% 1,78%
3 años 15,73% 4,99% 3,51%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,06% - - -1,76% -
20168,82%3,37%4,26%3,43%-2,38%
20179,89%3,40%2,12%2,80%1,24%
2018-7,95%-1,23%-4,91%0,86%-2,82%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Feb 19, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Feb 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 19, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 19, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2016) Feb 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,362,70
Beta1,020,81
Information Ratio-1,420,55
R-Squared81,6045,66
Sharpe Ratio-0,600,64
Standard Deviation7,125,97
Tracking Error3,064,50
Treynor Ratio-4,224,72

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).