Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond A H ND

AH | LU0775727919

AMUNDI ASSET MGMT

€51,17
+0,67% 1M
+1,93% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0229391817
334,75M€0,40%-0,90%10,00M€3,17%
I
LU0229391908
334,60M€0,40%-0,90%0,00€3,12%
A
LU0229391064
185,52M€0,90%-1,40%0,00€2,37%
A
LU0229391221
185,44M€0,90%-1,40%0,00€2,32%
AH
LU0775727919
66,89M€0,90%-1,40%0,00€0,05%
C
LU0229391650
40,51M€1,00%-1,50%0,00€1,35%
R
LU1091096229
35,60M€0,40%-0,90%0,00€3,05%
R
LU0778039478
35,58M€0,40%-0,90%0,00€2,99%
RH
LU1123401900
1,51M€0,40%-0,90%0,00€0,66%
IH
LU0775728487
1,34M€0,40%-0,90%0,00€0,87%
R
LU1201880975
0,21M€0,40%-0,90%0,00€0,03%
A
LU0229391494
0,05M€0,90%-1,40%0,00€0,06%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond A H ND

El objetivo de este Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a medio y largo plazo invirtiendo, al menos, dos terceras partes de su patrimonio total en una cartera diversificada integrada por todo tipo de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses con diferentes vencimientos y emitidas por emisores públicos o empresariales. No se invertirá en valores de renta variable más del 10% del patrimonio total del Subfondo. Además, no se invertirá en valores convertibles más del 25% del patrimonio total del Subfondo, ni tampoco más de una tercera parte del patrimonio total del Subfondo en Instrumentos del Mercado Monetario ni más de una tercera parte del mismo en depósitos bancarios.


Información sobre el fondo de inversión Amundi Fds II Pioneer USD Aggregate Bond

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada USD

Comisiones Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond A H ND

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

ANDBANK Private Bankers
2.758 miembros
Popcoin
1.040 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada USD

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,26% 4,58% 11,07%
1 año 0,00% 0,00% 8,84%
3 años 0,16% 0,05% 0,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-0,83% - - -0,32% -
20162,39%1,99%1,99%1,02%-1,99%
20171,89%0,51%0,79%0,54%0,04%
2018-4,00%-2,24%-0,94%-0,47%-0,40%
2019 - 1,41% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Apr 21, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Apr 21, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Apr 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Apr 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 21, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2016) Apr 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,950,40
Beta0,090,06
Information Ratio-2,90-0,24
R-Squared2,502,23
Sharpe Ratio0,000,20
Standard Deviation2,042,59
Tracking Error3,806,20
Treynor Ratio0,058,24

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).