Mixtos Defensivos EUR - Global

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A EUR Acc | LU0776414087

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Jun, 2017
126,66
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A CHF Hedged Acc (LU0776415050)4,27M CHF108,95 CHF1,25%1,55%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A EUR Acc (LU0776414087)45,51M EUR126,66 EUR1,25%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A EUR Inc (LU0776414756)21,76M EUR107,24 EUR1,25%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A SEK Hedged Acc (LU0776415308)29,87M SEK1.162,44 SEK1,25%1,55%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 EUR Acc (LU0776414160)55,26M EUR121,82 EUR1,25%2,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 EUR Inc (LU0776414830)71,00M EUR103,12 EUR1,25%2,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 GBP Hedged Acc (LU0776415217)1,63M GBP116,51 GBP1,25%2,05%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B EUR Acc (LU0776414244)27,72M EUR120,87 EUR1,25%2,15%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B EUR Inc (LU0776414913)43,26M EUR102,34 EUR1,25%2,15%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C CHF Hedged Acc (LU0776415134)5,72M CHF114,14 CHF0,60%0,81%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C EUR Acc (LU0776414327)105,33M EUR134,20 EUR0,60%0,81%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C USD Hedged Acc (LU0776415563)1,11M USD121,21 USD0,60%0,81%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced I EUR Acc (LU0776414590)59,29M EUR141,91 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. El Fondo invertirá directamente en acciones, bonos e instrumentos del mercado monetario negociados en todo el mundo. El Fondo está diseñado para participar en mercados alcistas a la vez que para limitar las pérdidas hasta un máximo del 10% del valor del Fondo, durante un periodo de 12 meses consecutivos. El Fondo invierte en una cartera diversificada de activos de crecimiento (hasta un máximo del 60%) y activos defensivos (dentro del rango del 40%100%), ajustando las ponderaciones de esas posiciones en respuesta a las condi ciones cambiantes del mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

Urs Duss


Ugo Montrucchio


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20092,64%
20109,22%3,82%-0,29%1,85%3,58%
2011-2,57%-0,59%-1,40%-1,66%1,08%
20125,19%2,15%-1,29%2,95%1,33%
20135,19%3,11%-1,05%0,97%2,11%
20145,76%0,20%2,36%1,29%1,80%
2015-3,58%3,67%-4,46%-3,31%0,68%
2016-0,17%-1,02%0,06%1,18%-0,39%
20171,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31