Mixtos Defensivos EUR - Global

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C EUR Acc | LU0776414327

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Sep, 2017
133,69
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A CHF Hedged Acc (LU0776415050)3,28M CHF108,17 CHF1,25%1,55%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A EUR Acc (LU0776414087)43,51M EUR125,93 EUR1,25%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A EUR Inc (LU0776414756)20,02M EUR105,83 EUR1,25%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A SEK Hedged Acc (LU0776415308)29,18M SEK1.155,54 SEK1,25%1,55%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 EUR Acc (LU0776414160)59,52M EUR120,96 EUR1,25%2,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 EUR Inc (LU0776414830)90,81M EUR101,63 EUR1,25%2,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 GBP Hedged Acc (LU0776415217)1,54M GBP115,91 GBP1,25%2,05%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B EUR Acc (LU0776414244)26,80M EUR119,99 EUR1,25%2,15%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B EUR Inc (LU0776414913)41,47M EUR100,84 EUR1,25%2,15%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C CHF Hedged Acc (LU0776415134)5,36M CHF113,54 CHF0,60%0,80%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C EUR Acc (LU0776414327)102,15M EUR133,69 EUR0,60%0,80%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C USD Hedged Acc (LU0776415563)0,98M USD121,35 USD0,60%0,80%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced I EUR Acc (LU0776414590)60,35M EUR141,64 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. El Fondo invertirá directamente en acciones, bonos e instrumentos del mercado monetario negociados en todo el mundo. El Fondo está diseñado para participar en mercados alcistas a la vez que para limitar las pérdidas hasta un máximo del 10% del valor del Fondo, durante un periodo de 12 meses consecutivos. El Fondo invierte en una cartera diversificada de activos de crecimiento (hasta un máximo del 60%) y activos defensivos (dentro del rango del 40%100%), ajustando las ponderaciones de esas posiciones en respuesta a las condi ciones cambiantes del mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Urs Duss


Ugo Montrucchio


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20092,79%
201010,06%3,98%-0,07%2,04%3,81%
2011-1,82%-0,40%-1,21%-1,46%1,26%
20125,96%2,33%-1,11%3,13%1,53%
20136,00%3,29%-0,86%1,17%2,31%
20146,54%0,38%2,55%1,46%2,01%
2015-2,86%3,86%-4,28%-3,12%0,86%
20160,59%-0,83%0,25%1,37%-0,20%
20171,71%0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017