Mixtos Asia

Schroder ISF Japan DGF

Schroder International Selection Fund Japan DGF I | LU0776415720

Schroder Investment Management Lux S.A.

17 Nov, 2017
165,63
0,57%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Japan DGF C (LU0776415647)0,00M JPY152,42 JPY0,75%0,93%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japan DGF I (LU0776415720)41,97M JPY165,63 JPY0,00%0,05%5.000.000 JPY

Estrategia Schroder ISF Japan DGF

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo se invertirán en otros Fondos que invierten en acciones y bonos y/o instrumentos del mercado monetario negociados en todo el mundo. El Fondo tiene como objetivo obtener una rentabilidad superior al Tibor (tipo de interés interbancario de Tokio) trimestral en un periodo de tres a cinco años con una volatilidad mínima. El Fondo tiene una exposición máxima del 30% en valores de renta variable y al menos el 70% de la divisa estará cubierta con el yen japonés en todo momento.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Asia, que invierten en Mixtos, el fondo Schroder ISF Japan DGF, con ISIN LU0776415720, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 595.643.331 JPY a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Japan DGF

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,11%PERCENT
Total Expense Ratio0,05%PERCENT

Gestores

Patrick Brenner


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Japan DGF

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20095,70%-4,13%2,58%6,53%0,88%
201027,99%8,04%15,47%-2,48%5,20%
20118,39%-6,62%1,00%9,79%4,67%
2012-0,98%-3,28%5,93%4,62%-7,62%
2013-15,19%-0,84%-8,41%-0,92%-5,75%
20146,74%2,53%4,51%2,49%-2,81%
20159,58%15,89%-6,58%-0,98%2,21%
20169,81%3,31%13,96%1,07%-7,72%
20174,62%-5,30%-2,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 02, 2017) Nov 03, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017