RV Europa Cap. Grande Blend

Halley SICAV European Equities

Halley SICAV European Equities A | LU0780569322

Andbank Asset Management Luxembourg

22 Jun, 2017
184,58
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Halley SICAV European Equities A (LU0780569322)10,01M EUR184,58 EUR1,13%3,13%0 EUR

Estrategia

El subfondo persigue la revalorización del capital a largo plazo. El subfondo invertirá en títulos de renta variable emitidos por empresas domiciliadas en un país europeo o que obtengan una parte importante de sus ingresos en países europeos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,13%PERCENT
On Going Charge2,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,13%PERCENT

Gestores

Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20125,95%4,51%
201329,31%8,84%1,14%7,60%9,17%
20147,33%6,21%0,38%-0,09%0,77%
201515,07%17,62%-1,44%-7,30%7,09%
2016-2,02%-7,78%-2,94%5,04%4,20%
20174,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) May 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 26, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 26, 2016
Factsheet (Feb 28, 2014) Apr 11, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Halley SICAV European Equities

Valor
Foncess Flexible FI1,12M EUR
PROMOCINVER, S.A., SICAV0,82M EUR
ARBITRAGE CAPITAL, SICAV, S.A.0,51M EUR