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BBVA DIF Latam Fixed Income

CLASE X2 JPY Acc | LU0787325801

BBVA Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
90,02
0,37%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (LU0179697817)2,13M USD66,37 USD1,75%2,23%0 USD
CLASE I (LU0313423500)1,67M USD98,71 USD0,50%0,93%889.280 USD
CLASE X2 JPY Acc (LU0787325801)1,23M USD90,02 USD0,00%0,45%0 USD

Estrategia

El objetivo de inversión es el incremento del capital mediante la inversión en activos de renta fija latinoamericana.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%PERCENT

Gestores

Cristian Leopoldo Mucherl Saavedra


Metadata


Opiniones

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8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,89%
2013-14,88%4,89%-10,66%-5,42%-3,96%
20148,96%5,37%6,24%0,48%-3,12%
2015-12,61%3,08%-2,08%-15,30%2,23%
201618,96%7,44%7,00%1,47%1,99%
20178,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 21, 2016
Prospectus (Jun 01, 2016) Aug 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
BBVA DIF Latam Fixed Income

Valor
BBVA Gestión Decidida FI0,51M EUR
BBVA Gestión Conservadora FI0,50M EUR
BBVA Bonos Internacional Flexible FI0,31M EUR