RV USA Cap. Grande Blend

AB SICAV I Select US Equity Portfolio

AB SICAV I - Select US Equity Portfolio I EUR Acc | LU0787777027

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

20 Jul, 2018
30,65
-0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB SICAV I - Select US Equity Portfolio W USD Acc (LU1404935386)15,81M USD21,27 USD0,80%1,03%1.000.000 USD
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio W EUR H Acc (LU1404935899)123,46M EUR20,31 EUR0,80%1,03%1.000.000 EUR
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A Acc (LU0683600562)504,25M USD34,06 USD1,80%1,99%2.000 USD
AB SICAV I Select US Equity Portfolio A EUR (LU0787776565)1,57M EUR29,06 EUR1,80%1,99%2.000 EUR
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A EUR H Acc (LU0683600646)87,75M EUR32,10 EUR1,80%2,00%2.000 EUR
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio F USD Acc (LU0736561332)249,80M USD35,81 USD0,50%0,57%8.564.900 USD
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio F EUR H Acc (LU0736561506)7,48M EUR33,25 EUR0,50%0,57%7.500.000 EUR
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio I USD Acc (LU0683600992)869,79M USD35,93 USD1,00%1,19%1.000.000 USD
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio I EUR Acc (LU0787777027)0,00M EUR30,65 EUR1,00%1,21%1.000.000 EUR
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio I EUR H Acc (LU0683601024)68,49M EUR33,89 EUR1,00%1,17%1.000.000 EUR

Estrategia AB SICAV I Select US Equity Portfolio

El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable negociados en bolsa en EE.UU. de empresas seleccionadas por su potencial de crecimiento a largo plazo. Sin embargo, las posiciones suelen ajustarse frecuentemente para responder a factores empresariales, de los mercados y económicos, lo que puede generar un elevado nivel de operaciones con valores. Además, el Fondo puede invertir, aunque en menor medida, en valores de renta variable negociados en bolsa en otros países distintos de los EE.UU.


Información sobre el fondo de inversión AB SICAV I Select US Equity Portfolio

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo AB SICAV I Select US Equity Portfolio, con ISIN LU0787777027, de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio total, que asciende a 3.634.549.314 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones AB SICAV I Select US Equity Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Anthony Nappo


Scott Grossman


Kurt Feuerman


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Rentabilidad AB SICAV I Select US Equity Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,81%-2,37%
201325,25%13,87%1,80%0,00%8,04%
201428,03%0,30%5,49%10,64%9,36%
201512,01%14,33%-3,85%-6,62%9,12%
201612,28%-5,40%4,69%1,49%11,72%
20176,69%2,74%-3,00%0,83%6,17%
2018-2,71%7,53%

Rendimiento mensual AB SICAV I Select US Equity Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 30, 2018) Jul 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) Mar 23, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Jul 20, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) Jul 15, 2018
Factsheet (Aug 31, 2015) Sep 30, 2016