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BGF Latin American Fund

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 HKD Hedged | LU0788109048

BlackRock (Luxembourg) SA

18 Sep, 2017
9,93
1,41%
HKD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 (LU0072463663)1.104,17M USD72,74 USD1,75%2,09%4.205 USD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 HKD Hedged (LU0788109048)0,23M HKD9,93 HKD1,75%2,09%570 HKD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4 (LU0408221785)4,80M EUR58,05 EUR1,75%2,09%0 EUR
BlackRock Global Funds - Latin American Fund C2 (LU0147409378)15,41M USD56,91 USD1,75%3,34%4.205 USD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 (LU0252970081)109,59M USD78,90 USD1,00%1,34%84.111 USD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 EUR Hedged (LU0827884254)0,97M EUR58,95 EUR1,00%1,34%0 EUR
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4 EUR (LU0827883959)0,06M EUR58,05 EUR1,00%1,34%0 EUR
BlackRock Global Funds - Latin American Fund E2 (LU0147409709)39,11M USD67,44 USD1,75%2,59%4.205 USD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund X2 (LU0462856542)0,48M USD85,16 USD0,00%0,05%8.411.100 USD

Estrategia

Este Fondo tiene como objetivo maximizar el crecimiento del capital mediante la inversión de al menos 70% de su total de activos en valores de renta variable de empresas de mercados emergentes de Latinoamérica, incluyendo México y otros países de Centroamérica y del Caribe. Los mercados emergentes y de pequeña magnitud están sujetos a consideraciones de riesgo especiales relativas a factores políticos, económicos y de mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Total Expense Ratio2,09%PERCENT

Gestores

William Landers


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,90%2,79%
2013-17,62%3,24%-17,18%-0,04%-3,62%
20142,88%0,14%9,31%1,54%-7,44%
2015-22,83%2,08%-1,43%-22,42%-1,13%
201628,10%10,86%5,88%5,76%3,19%
201710,70%-9,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Sep 05, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Sep 05, 2017