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Allianz Renminbi Fixed Income

Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income IT (H2-EUR) | LU0792749250

Allianz Global Investors GmbH

19 Oct, 2017
1.122,43
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income AT (H2-EUR) (LU0792749177)0,13M EUR109,80 EUR0,99%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income CT (H2-EUR) (LU0792749094)1,60M EUR106,33 EUR1,19%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income IT (H2-EUR) (LU0792749250)0,01M EUR1.122,43 EUR0,55%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia

El fondo pretende generar rentabilidad en yuanes chinos a largo plazo. Invertimos principalmente en activos denominados en yuanes chinos emitidos en Hong Kong y en jurisdicciones distintas a China. Los activos y pasivos no denominados en yuanes chinos únicamente podrán superar el 30% de los activos del fondo si el importe que supera este límite está cubierto.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Helen Lam


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,29%
20135,36%1,33%0,25%1,50%2,19%
2014-0,04%-1,88%1,16%1,27%-0,56%
2015-3,53%-0,25%2,11%-4,00%-1,33%
2016-1,62%2,38%-0,19%1,28%-4,94%
20172,18%2,19%3,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 25, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 25, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 07, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 11, 2017
Rulebook (Jan 30, 2014) Oct 08, 2017
Factsheet (Jun 28, 2013) Jul 26, 2013