Robeco QI Global Dynamic Duration FH €

FH | LU0792901570

ROBECO ASSET MGMT

€112,48
+2,32% 1M
0,00% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
FH
LU0792901570
2.999,44M€0,35%-0,37%1,00€0,17%
IH
LU0239950693
2.999,44M€0,35%-0,37%500.000,00€0,25%
DH
LU0084302339
2.999,44M€700,00%-0,72%1,00€-0,18%
IH
LU1377968059
2.657,90M€0,35%-0,37%0,00€-
DH
LU0239949414
2.657,90M€700,00%-0,72%0,00€0,85%
FH
LU0832449689
2.657,90M€0,35%-0,37%0,00€1,25%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Robeco QI Global Dynamic Duration FH €

Robeco Lux-o-rente invierte principalmente en bonos del estado de todo el mundo que tienen como mínimo una calificación crediticia A. La solidez del fondo se debe a que todas las decisiones acerca de las inversiones se toman a partir de los resultados de un modelo cuantitativo. En consecuencia, la sensibilidad del fondo con respecto a los tipos de interés puede experimentar amplias variaciones. El modelo cuantitativo combina variables técnicas y económicas destinadas a valorar el atractivo de los diferentes mercados de renta fija. El modelo ha demostrado un sólido historial desde sus inicios en 1994. Los riesgos de divisas están totalmente cubiertos en el euro. La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones sigan siempre las directrices predefinidas.


Información sobre el fondo de inversión Robeco QI Global Dynamic Duration

El fondo Robeco QI Global Dynamic Duration, con ISIN, LU0792901570 de la gestora ROBECO ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global

Comisiones Robeco QI Global Dynamic Duration FH €

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,37%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global - EUR Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,01% 2,02% 0,86%
1 año -0,37% -0,37% -1,11%
3 años 0,51% 0,17% -0,49%
5 años 12,93% 2,46% 2,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-1,81% - - - -
20149,82% - - - -
20152,51% - - 2,80%-0,70%
20161,16%6,24%1,08%-1,10%-4,75%
2017-0,15%-0,47%-0,14%0,32%0,14%
2018 - 0,27%-0,87%-1,33% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Dec 18, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Dec 18, 2018
DFI (Dec 31, 2018) Dec 18, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 18, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 18, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 18, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,78-2,04
Beta0,772,20
Information Ratio-0,43-0,27
R-Squared28,4271,21
Sharpe Ratio-0,840,00
Standard Deviation1,614,94
Tracking Error1,393,49
Treynor Ratio-1,76-0,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).