RF RMB

Invesco Renminbi Fixed Income Fund

Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund C Accumulation USD | LU0794788819

Invesco Management S.A.

19 Jan, 2018
12,29
0,48%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund A Annual Distribution EUR (LU0794788736)1,37M EUR10,62 EUR1,00%1,43%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund A Accumulation USD (LU0794788652)0,25M USD11,99 USD1,00%1,43%1.249 USD
Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund C Accumulation USD (LU0794788819)4,60M USD12,29 USD0,60%0,98%832.780 USD
Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund E Accumulation EUR (LU0794788900)3,71M EUR12,04 EUR1,25%1,68%500 EUR

Estrategia Invesco Renminbi Fixed Income Fund

El objetivo del Fondo es obtener ingresos y un incremento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en instrumentos de deuda (emitidos tanto por gobiernos como por sociedades), depósitos o instrumentos del mercado monetario denominados en renminbi. El Fondo tiene una política de asignación flexible y la proporción invertida en instrumentos de deuda y en instrumentos del mercado monetario variará según las circunstancias. El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Renminbi Fixed Income Fund

Entre los fondos de la categoría RF RMB, que invierten en Renta Fija, el fondo Invesco Renminbi Fixed Income Fund, con ISIN LU0794788819, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,99% del patrimonio total, que asciende a 10.539.724 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Invesco Renminbi Fixed Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Chris Lau


Ken Hu


Metadata


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Rentabilidad Invesco Renminbi Fixed Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,16%0,15%
20130,39%4,15%-0,86%-3,17%0,40%
201413,27%-2,11%1,80%9,54%3,76%
20156,32%9,83%-1,15%-4,47%2,50%
20163,05%-2,95%2,91%2,08%1,07%
20171,85%2,31%-2,86%0,92%1,54%

Rendimiento mensual Invesco Renminbi Fixed Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 16, 2018
Prospectus (Dec 12, 2017) Dec 30, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jan 06, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Dec 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Dec 28, 2017