RF RMB

Invesco Renminbi Fixed Income Fund

Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund E Accumulation EUR | LU0794788900

Invesco Management S.A.

16 Nov, 2017
11,99
0,62%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund A Annual Distribution EUR (LU0794788736)1,31M EUR10,57 EUR1,00%1,43%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund A Accumulation USD (LU0794788652)0,27M USD11,44 USD1,00%1,43%1.287 USD
Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund C Accumulation USD (LU0794788819)4,64M USD11,72 USD0,60%0,98%858.410 USD
Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund E Accumulation EUR (LU0794788900)3,74M EUR11,99 EUR1,25%1,68%500 EUR

Estrategia Invesco Renminbi Fixed Income Fund

El objetivo del Fondo es obtener ingresos y un incremento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en instrumentos de deuda (emitidos tanto por gobiernos como por sociedades), depósitos o instrumentos del mercado monetario denominados en renminbi. El Fondo tiene una política de asignación flexible y la proporción invertida en instrumentos de deuda y en instrumentos del mercado monetario variará según las circunstancias. El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.


Entre los fondos de la categoría RF RMB, que invierten en Renta Fija, el fondo Invesco Renminbi Fixed Income Fund, con ISIN LU0794788900, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 10.400.010 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Invesco Renminbi Fixed Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,69%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

Chris Lau


Ken Hu


Metadata


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Rentabilidad Invesco Renminbi Fixed Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-1,64%0,40%
2013-0,22%4,24%-1,79%-2,57%0,04%
201411,87%-2,47%2,05%9,37%2,77%
20155,76%10,11%-1,65%-4,76%2,53%
20162,50%-2,69%2,23%2,91%0,12%
20172,40%-3,16%0,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Nov 10, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017