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Invesco Renminbi Fixed Income Fund

Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund E Accumulation EUR | LU0794788900

Invesco Management S.A.

22 Sep, 2017
11,79
-0,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund A Annual Distribution EUR (LU0794788736)1,22M EUR10,39 EUR1,00%1,43%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund A Accumulation USD (LU0794788652)0,26M USD11,44 USD1,00%1,43%1.261 USD
Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund C Accumulation USD (LU0794788819)4,50M USD11,71 USD0,60%0,98%841.110 USD
Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund E Accumulation EUR (LU0794788900)3,68M EUR11,79 EUR1,25%1,68%500 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es obtener ingresos y un incremento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en instrumentos de deuda (emitidos tanto por gobiernos como por sociedades), depósitos o instrumentos del mercado monetario denominados en renminbi. El Fondo tiene una política de asignación flexible y la proporción invertida en instrumentos de deuda y en instrumentos del mercado monetario variará según las circunstancias. El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,69%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

Chris Lau


Ken Hu


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-1,64%0,40%
2013-0,22%4,24%-1,79%-2,57%0,04%
201411,87%-2,47%2,05%9,37%2,77%
20155,76%10,11%-1,65%-4,76%2,53%
20162,50%-2,69%2,23%2,91%0,12%
20172,40%-3,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Aug 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Aug 21, 2017