Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Annual Distribution EUR

A | LU0794790559

INVESCO ASSET MGMT

€6,65
-1,04% 1M
-14,67% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
LU1625225070
40,62M€0,75%-0,76%1.000,00€-
A
LU0794790559
0,07M€1,50%-1,51%1.000,00€-4,49%
AH
LU0367024865
12,62M€1,50%-1,51%1.000,00€-0,11%
AH
LU0495688789
23,33M€1,50%-1,51%1.000,00€-4,90%
CH
LU0367024949
1,59M€1,00%-1,01%800.000,00€0,41%
E
LU0275060464
21,98M€2,00%-2,01%500,00€0,01%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Emerging Local Currencies Dbt Fd

El objetivo de este Fondo es conseguir a largo plazo un incremento del capital y un elevado nivel de rendimientos corrientes. Al menos dos terceras partes del patrimonio total del Fondo (excluidas las inversiones accesorias en activos líquidos) permanecerán invertidas en una asignación flexible de liquidez, valores de deuda (incluidas obligaciones empresariales y bonos emitidos por organismos supranacionales) e instrumentos financieros derivados, denominados en monedas de países con mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Emerging Local Currencies Dbt Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Comisiones Invesco Emerging Local Currencies Dbt Fd

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,51%

Fuente: VDOS

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

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Último articulo de la gestora
El sector de materiales básicos ha ido perdiendo peso en nuestras carteras desde principio de año. La debilidad de las divisas emergentes, la recuperación del sector en los años anteriores y las dudas en torno al mercado chino y su propia divisa, nos llevaron a esta medida. No obstante, el mercado da oportunidades dentro de movimientos de largo plazo que creemos que se deben aprovechar. En este caso vemos varios gráficos que nos llevan a pensar que el sector puede estar sobrevendido. Y en particular Arcelor es una empresa que ha mejorado su balance en los últimos años, con un negocio que está funcionando bien y con una valoración suelo en estos momentos.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -10,32% -19,34% -22,11%
1 año -16,48% -16,39% -13,18%
3 años -12,89% -4,49% 0,14%
5 años -27,95% -6,34% -2,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-16,56% - - - -
20141,20% - - - -
2015-11,86% - - -11,54%2,04%
20165,48%-0,83%4,16%1,62%0,50%
2017-5,62%0,42%-3,37%-1,08%-1,67%
2018 - -3,97%-7,72% - -

Rendimiento mensual Invesco Emerging Local Currencies Dbt Fd (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2018) Sep 26, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 26, 2018
Informe anual (Feb 28, 2018) Sep 26, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 26, 2018
Informe semestral (Aug 31, 2017) Sep 26, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Sep 26, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,07-6,99
Beta1,431,31
Information Ratio-1,33-1,88
R-Squared44,0787,38
Sharpe Ratio-1,81-0,75
Standard Deviation8,928,75
Tracking Error6,903,66
Treynor Ratio-11,32-5,03