Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Annual Distribution EUR

A | LU0794790559

INVESCO ASSET MGMT

€7,33
+1,13% 1M
+5,57% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0275062080
81,31M€1,50%-1,51%0,00€-4,41%
C
LU0275062593
26,36M€1,00%-1,01%0,00€2,09%
E
LU0275060464
24,18M€2,00%-2,01%500,00€1,00%
AH
LU0495688789
21,15M€1,50%-1,51%1.000,00€-6,56%
A
LU0275062247
18,17M€1,50%-1,51%0,00€1,50%
Z
LU1625225070
15,69M€0,75%-0,76%1.000,00€-
AH
LU0367024865
7,87M€1,50%-1,51%1.000,00€-1,87%
CH
LU0367024949
1,25M€1,00%-1,01%800.000,00€-1,32%
A
LU0794790559
0,07M€1,50%-1,51%1.000,00€-3,31%
Z
LU1701636992
0,01M€0,75%-0,76%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Annual Distribution EUR

El objetivo de este Fondo es conseguir a largo plazo un incremento del capital y un elevado nivel de rendimientos corrientes. Al menos dos terceras partes del patrimonio total del Fondo (excluidas las inversiones accesorias en activos líquidos) permanecerán invertidas en una asignación flexible de liquidez, valores de deuda (incluidas obligaciones empresariales y bonos emitidos por organismos supranacionales) e instrumentos financieros derivados, denominados en monedas de países con mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Emerging Local Currencies Dbt Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Annual Distribution EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,51%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,07% 12,27% 6,56%
1 año 11,49% 11,49% 12,20%
3 años -9,61% -3,31% 1,00%
5 años -19,35% -4,21% -0,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,20% - - - -
2015-11,86% - - -11,54% -
20165,48%4,16%4,16%1,62%0,50%
2017-5,62%0,42%-3,37%-1,08%-1,67%
2018-10,87%-3,97%-7,72%-1,83%2,46%
2019 - -0,26%3,00% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 19, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Sep 19, 2019
DFI (Jun 30, 2019) Sep 19, 2019
Informe anual (Feb 28, 2019) Sep 19, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Sep 19, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Sep 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,61-4,78
Beta1,350,83
Information Ratio-0,28-1,16
R-Squared46,5049,11
Sharpe Ratio1,07-0,58
Standard Deviation9,346,04
Tracking Error7,034,40
Treynor Ratio7,44-4,19

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).