RF Global Emergente - Moneda Local

Invesco Emerging Local Currencies Dbt Fd

Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Annual Distribution EUR | LU0794790559

Invesco Management S.A.

20 Oct, 2017
7,88
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A EUR Hedged Annually Dis (LU1075208055)0,06M EUR0,00 EUR1,50%1,85%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Annual Distribution EUR (LU0794790559)0,13M EUR7,88 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0367024865)12,20M EUR7,12 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A (EUR Hedged) Monthly Distribution EUR (LU0495688789)27,05M EUR5,47 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Accumulation USD (LU0275062247)55,47M USD13,70 USD1,50%1,86%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Monthly Distribution USD (LU0275062080)173,63M USD7,13 USD1,50%1,86%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0367024949)0,98M EUR8,24 EUR1,00%1,36%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund C Accumulation USD (LU0275062593)52,15M USD14,45 USD1,00%1,36%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund E Accumulation EUR (LU0275060464)30,28M EUR11,07 EUR2,00%2,36%500 EUR

Estrategia

El objetivo de este Fondo es conseguir a largo plazo un incremento del capital y un elevado nivel de rendimientos corrientes. Al menos dos terceras partes del patrimonio total del Fondo (excluidas las inversiones accesorias en activos líquidos) permanecerán invertidas en una asignación flexible de liquidez, valores de deuda (incluidas obligaciones empresariales y bonos emitidos por organismos supranacionales) e instrumentos financieros derivados, denominados en monedas de países con mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Michael Hyman


Avi Hooper


Rashique Rahman


Jorge Ordonez


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,40%1,69%
2013-14,07%2,77%-10,01%-4,07%-3,15%
20145,65%0,67%5,90%1,59%-2,45%
2015-6,80%8,63%-4,96%-11,54%2,04%
201611,44%4,77%4,16%1,62%0,50%
20175,13%-3,37%-1,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 28, 2017) Sep 29, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 20, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Sep 30, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 30, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Sep 26, 2017