RF Otros

Invesco Asian Bond Fund

Invesco Funds - Invesco Asian Bond Fund A Annual Distribution EUR | LU0794790807

Invesco Management S.A.

19 Jan, 2018
10,71
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Asian Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU0794790807)4,31M EUR10,71 EUR1,00%1,20%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asian Bond Fund A Accumulation USD (LU0717748213)2,67M USD13,14 USD1,00%1,20%1.249 USD
Invesco Funds - Invesco Asian Bond Fund A Monthly Distribution USD (LU0717748056)6,77M USD10,36 USD1,00%1,20%1.249 USD
Invesco Funds - Invesco Asian Bond Fund C Accumulation USD (LU0717748304)9,60M USD13,38 USD0,75%0,90%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Asian Bond Fund E Accumulation EUR (LU0717748569)4,79M EUR13,62 EUR1,25%1,55%500 EUR

Estrategia Invesco Asian Bond Fund

El objetivo del Fondo es obtener ingresos y un incremento del capital a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en instrumentos de deuda emitidos por gobiernos o sociedades asiáticas. El Fondo define Asia como la región que comprende todos los países de Asia, excepto Japón, e incluye Australia y Nueva Zelanda.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Asian Bond Fund

El fondo Invesco Asian Bond Fund, con ISIN, LU0794790807 de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición 140 entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -5,79% con una volatilidad del 6,82%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,17% del patrimonio del fondo, que asciende a 331.865.678 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Invesco Asian Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Chris Lau


Ken Hu


Jackson Leung


Metadata


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Rentabilidad Invesco Asian Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,58%0,67%
2013-8,39%4,00%-7,80%-2,99%-1,51%
201418,95%1,34%4,55%9,11%2,90%
201511,93%12,76%-4,05%-1,67%5,21%
20169,53%-1,22%5,53%1,61%3,41%
2017-4,56%2,59%-6,51%-0,47%-0,03%

Rendimiento mensual Invesco Asian Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 16, 2018
Prospectus (Dec 12, 2017) Dec 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 29, 2017) Nov 30, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jan 06, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Dec 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Dec 28, 2017