RF Asia

Invesco Asian Bond Fund

Invesco Funds SICAV - Invesco Asian Bond Fund A Annual Distribution EUR | LU0794790807

Invesco Management S.A.

20 Jul, 2018
9,93
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds SICAV - Invesco Asian Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU0794790807)4,21M EUR9,93 EUR1,00%1,20%1.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Asian Bond Fund A Accumulation USD (LU0717748213)2,65M USD12,11 USD1,00%1,20%1.284 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Asian Bond Fund A Monthly Distribution USD (LU0717748056)6,06M USD9,30 USD1,00%1,20%1.284 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Asian Bond Fund C Accumulation USD (LU0717748304)4,62M USD12,36 USD0,75%0,90%800.000 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Asian Bond Fund E Accumulation EUR (LU0717748569)4,99M EUR13,20 EUR1,25%1,55%500 EUR

Estrategia Invesco Asian Bond Fund

El objetivo del Fondo es obtener ingresos y un incremento del capital a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en instrumentos de deuda emitidos por gobiernos o sociedades asiáticas. El Fondo define Asia como la región que comprende todos los países de Asia, excepto Japón, e incluye Australia y Nueva Zelanda.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Asian Bond Fund

El fondo Invesco Asian Bond Fund, con ISIN, LU0794790807 de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición 15 entre los 25 fondos de la categoría RF Asia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -3,01% con una volatilidad del 7,24%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,17% del patrimonio del fondo, que asciende a 270.273.132 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Invesco Asian Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Chris Lau


Ken Hu


Jackson Leung


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Rentabilidad Invesco Asian Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,58%0,67%
2013-8,39%4,00%-7,80%-2,99%-1,51%
201418,95%1,34%4,55%9,11%2,90%
201511,93%12,76%-4,05%-1,67%5,21%
20169,53%-1,22%5,53%1,61%3,41%
2017-4,56%2,59%-6,51%-0,47%-0,03%
2018-3,30%1,87%

Rendimiento mensual Invesco Asian Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 21, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 06, 2018
AnnualReport (Feb 28, 2018) Jul 05, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jun 02, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jul 08, 2018