RF Otros

Invesco Asian Bond Fund

Invesco Funds - Invesco Asian Bond Fund A Annual Distribution EUR | LU0794790807

Invesco Management S.A.

16 Nov, 2017
10,90
0,69%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Asian Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU0794790807)4,44M EUR10,90 EUR1,00%1,20%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asian Bond Fund A Accumulation USD (LU0717748213)2,93M USD12,82 USD1,00%1,20%1.287 USD
Invesco Funds - Invesco Asian Bond Fund A Monthly Distribution USD (LU0717748056)6,31M USD10,20 USD1,00%1,20%1.287 USD
Invesco Funds - Invesco Asian Bond Fund C Accumulation USD (LU0717748304)9,27M USD13,05 USD0,75%0,90%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Asian Bond Fund E Accumulation EUR (LU0717748569)5,22M EUR13,87 EUR1,25%1,55%500 EUR

Estrategia Invesco Asian Bond Fund

El objetivo del Fondo es obtener ingresos y un incremento del capital a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en instrumentos de deuda emitidos por gobiernos o sociedades asiáticas. El Fondo define Asia como la región que comprende todos los países de Asia, excepto Japón, e incluye Australia y Nueva Zelanda.


El fondo Invesco Asian Bond Fund, con ISIN, LU0794790807 de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición 138 entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -3,41% con una volatilidad del 6,88%. El patrimonio del fondo asciende a 324.042.674 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Invesco Asian Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Chris Lau


Ken Hu


Jackson Leung


Metadata


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Rentabilidad Invesco Asian Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,58%0,67%
2013-8,39%4,00%-7,80%-2,99%-1,51%
201418,95%1,34%4,55%9,11%2,90%
201511,93%12,76%-4,05%-1,67%5,21%
20169,53%-1,22%5,53%1,61%3,41%
20172,59%-6,51%-0,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 28, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Nov 10, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017