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Invesco Asian Bond Fund

Invesco Funds - Invesco Asian Bond Fund A Annual Distribution EUR | LU0794790807

Invesco Management S.A.

22 Sep, 2017
10,64
-0,61%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Asian Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU0794790807)4,21M EUR10,64 EUR1,00%1,20%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asian Bond Fund A Accumulation USD (LU0717748213)2,83M USD12,73 USD1,00%1,20%1.261 USD
Invesco Funds - Invesco Asian Bond Fund A Monthly Distribution USD (LU0717748056)6,03M USD10,22 USD1,00%1,20%1.261 USD
Invesco Funds - Invesco Asian Bond Fund C Accumulation USD (LU0717748304)10,30M USD12,95 USD0,75%0,90%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Asian Bond Fund E Accumulation EUR (LU0717748569)5,15M EUR13,55 EUR1,25%1,55%500 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es obtener ingresos y un incremento del capital a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en instrumentos de deuda emitidos por gobiernos o sociedades asiáticas. El Fondo define Asia como la región que comprende todos los países de Asia, excepto Japón, e incluye Australia y Nueva Zelanda.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Chris Lau


Ken Hu


Jackson Leung


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,58%0,67%
2013-8,39%4,00%-7,80%-2,99%-1,51%
201418,95%1,34%4,55%9,11%2,90%
201511,93%12,76%-4,05%-1,67%5,21%
20169,53%-1,22%5,53%1,61%3,41%
20172,59%-6,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Aug 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Aug 21, 2017