RF Global Emergente

Schroder ISF Emerging Market Bond

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Accumulation EUR Hedged | LU0795633741

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Oct, 2017
113,89
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A (LU0795632180)4,35M USD121,97 USD1,00%1,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0795633584)3,26M EUR116,94 EUR1,00%1,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A GBP Cap (LU0973189300)0,01M GBP143,74 GBP1,00%1,36%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 (LU0795632420)0,59M USD118,87 USD1,00%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Accumulation EUR Hedged (LU0795633741)0,77M EUR113,89 EUR1,00%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 USD Inc (LU0840098734)0,36M USD82,83 USD1,00%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B (LU0795632776)3,33M USD118,85 USD1,00%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Accumulation EUR Hedged (LU0795634129)2,78M EUR113,88 EUR1,00%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B USD Inc (LU0840100654)0,13M USD82,76 USD1,00%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C (LU0795633071)29,36M USD125,34 USD0,60%0,86%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0795634475)19,68M EUR120,10 EUR0,60%0,86%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond E (LU0815506208)0,00M USD125,26 USD0,30%0,56%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond E EUR Hedged (LU0815506380)0,48M EUR119,78 EUR0,30%0,56%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I (LU0795633238)35,84M USD130,28 USD0,00%0,11%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Accumulation EUR Hedged (LU0795634715)0,01M EUR124,94 EUR0,00%0,11%5.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en bonos emitidos por gobiernos, organismos guber namentales y empresas de todo el mundo en varias divisas. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. El Fondo también podrá invertir en otros instrumentos financieros y mantener dinero en efectivo en depósito. Podrán utilizarse derivados para lograr el objetivo de inversión y reducir el riesgo o para gestionar el fondo de forma más eficiente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Rajeev de Mello


James Barrineau


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20125,02%
2013-5,57%0,62%-7,54%0,13%1,37%
2014-2,27%0,91%6,15%-3,27%-5,68%
2015-6,96%-0,26%1,25%-8,27%0,44%
201610,67%6,34%4,73%2,77%-3,30%
20174,24%2,59%2,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017