RF Global Emergente

Schroder ISF Emerging Market Bond

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Accumulation EUR Hedged | LU0795634715

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Nov, 2017
123,33
0,49%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A (LU0795632180)5,27M USD120,46 USD1,00%1,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0795633584)3,69M EUR115,32 EUR1,00%1,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A GBP Cap (LU0973189300)0,01M GBP141,27 GBP1,00%1,36%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 (LU0795632420)0,56M USD117,35 USD1,00%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Accumulation EUR Hedged (LU0795633741)0,85M EUR112,26 EUR1,00%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 USD Inc (LU0840098734)0,36M USD81,77 USD1,00%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B (LU0795632776)4,00M USD117,34 USD1,00%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Accumulation EUR Hedged (LU0795634129)3,46M EUR112,25 EUR1,00%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B USD Inc (LU0840100654)0,13M USD81,70 USD1,00%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C (LU0795633071)30,07M USD123,84 USD0,60%0,86%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0795634475)7,32M EUR118,48 EUR0,60%0,86%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond E (LU0815506208)0,00M USD123,80 USD0,30%0,56%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond E EUR Hedged (LU0815506380)0,47M EUR118,20 EUR0,30%0,56%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I (LU0795633238)32,01M USD128,81 USD0,00%0,11%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Accumulation EUR Hedged (LU0795634715)0,01M EUR123,33 EUR0,00%0,11%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Emerging Market Bond

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en bonos emitidos por gobiernos, organismos guber namentales y empresas de todo el mundo en varias divisas. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. El Fondo también podrá invertir en otros instrumentos financieros y mantener dinero en efectivo en depósito. Podrán utilizarse derivados para lograr el objetivo de inversión y reducir el riesgo o para gestionar el fondo de forma más eficiente.


El fondo Schroder ISF Emerging Market Bond, con ISIN, LU0795634715 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 123.386.252 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Emerging Market Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,11%PERCENT

Gestores

Rajeev de Mello


James Barrineau


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Emerging Market Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20125,49%
2013-3,91%1,03%-7,13%0,58%1,82%
2014-0,53%1,36%6,60%-2,83%-5,26%
2015-5,30%0,17%1,70%-7,86%0,89%
201612,63%6,80%5,19%3,22%-2,87%
20174,70%3,04%3,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017