A | LU0795634988
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A LU0795634988 | 4,56M€ | 1,00% | - | 1,30% | 0,00€ | 4,51% |
CH LU0795636926 | 2,75M€ | 0,60% | - | 0,90% | 1.000,00€ | 3,57% |
BH LU0795636769 | 2,49M€ | 1,00% | - | 1,30% | 1.000,00€ | 2,53% |
AH LU0795636256 | 2,33M€ | 1,00% | - | 1,30% | 1.000,00€ | 3,05% |
B LU0795635449 | 1,40M€ | 1,00% | - | 1,30% | 0,00€ | 3,99% |
A1 LU0795635100 | 0,91M€ | 1,00% | - | 1,30% | 0,00€ | 3,99% |
A1H LU0795636413 | 0,76M€ | 1,00% | - | 1,30% | 1.000,00€ | 2,53% |
C LU0795635795 | 0,55M€ | 0,60% | - | 0,90% | 0,00€ | 5,03% |
B LU0840104052 | 0,21M€ | 1,00% | - | 1,30% | 0,00€ | 3,99% |
IH LU0795637148 | 0,01M€ | 0,00% | - | 0,30% | 5,00M€ | 4,35% |
EH LU0815506547 | 0,01M€ | 0,30% | - | 0,60% | 500.000,00€ | 3,87% |
A LU0973189649 | 0,01M€ | 1,00% | - | 1,30% | 0,00€ | 4,50% |
A1 LU0840102353 | 0,01M€ | 1,00% | - | 1,30% | 0,00€ | 4,03% |
I LU0795636090 | 0,00M€ | 0,00% | - | 0,30% | 0,00€ | 5,83% |
E LU0815506463 | 0,00M€ | 0,30% | - | 0,60% | 0,00€ | 5,42% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en bonos emitidos por empresas, gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo en varias divisas. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. Un máximo del 20% del Fondo se invertirá en bonos emitidos por gobiernos. Podrán utilizarse derivados para lograr el objetivo de inversión y reducir el riesgo o para gestionar el fondo de forma más eficiente. El Fondo podrá utilizar apalancamiento y asumir posiciones cortas.
El fondo Schroder ISF Emerging Market Corp Bd, con ISIN, LU0795634988 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,30% |
Comisión de suscripción | 3,00% |
Comisión de gestión | 1,00% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,30% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | 6,19% | 10,11% | 6,01% |
1 año | 9,20% | 9,42% | 2,42% |
3 años | 14,15% | 4,51% | 3,52% |
5 años | 43,06% | 7,42% | 4,34% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 18,15% | - | - | - | - | |
2015 | 10,55% | - | - | -3,13% | - | |
2016 | 11,78% | -1,34% | 6,00% | 2,98% | 3,79% | |
2017 | -5,61% | 1,48% | -5,42% | -0,79% | -0,88% | |
2018 | -0,09% | -4,12% | 1,78% | 1,76% | 0,61% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) | Feb 22, 2019 |
Informe trimestral (Jun 30, 2003) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).