RF Deuda Corporativa Global Emergente

Schroder ISF Emerging Market Corp Bd

Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 USD Acc | LU0795635100

Schroder Investment Management Lux S.A.

13 Dec, 2017
121,67
-0,24%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A USD Acc (LU0795634988)10,80M USD124,98 USD1,00%1,32%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A EUR Hedged Acc (LU0795636256)1,41M EUR119,92 EUR1,00%1,32%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A GBP Acc (LU0973189649)0,06M GBP144,67 GBP1,00%1,32%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 USD Acc (LU0795635100)1,31M USD121,67 USD1,00%1,82%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 EUR Hedged Acc (LU0795636413)0,69M EUR116,68 EUR1,00%1,82%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 USD Inc (LU0840102353)0,00M USD91,53 USD1,00%1,82%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond B USD Acc (LU0795635449)1,53M USD121,66 USD1,00%1,82%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond B EUR Hedged Acc (LU0795636769)2,38M EUR116,67 EUR1,00%1,82%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond B USD Inc (LU0840104052)0,09M USD91,35 USD1,00%1,82%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond C USD Acc (LU0795635795)5,71M USD128,44 USD0,60%0,82%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond C EUR Hedged Acc (LU0795636926)3,73M EUR123,24 EUR0,60%0,82%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond E USD Acc (LU0815506463)0,00M USD128,32 USD0,30%0,53%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond E EUR Hedged Acc (LU0815506547)0,01M EUR122,70 EUR0,30%0,53%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond I USD Acc (LU0795636090)65,08M USD133,70 USD0,00%0,08%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond I EUR Hedged Acc (LU0795637148)0,01M EUR128,31 EUR0,00%0,08%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Emerging Market Corp Bd

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en bonos emitidos por empresas, gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo en varias divisas. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. Un máximo del 20% del Fondo se invertirá en bonos emitidos por gobiernos. Podrán utilizarse derivados para lograr el objetivo de inversión y reducir el riesgo o para gestionar el fondo de forma más eficiente. El Fondo podrá utilizar apalancamiento y asumir posiciones cortas.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Emerging Market Corp Bd

El fondo Schroder ISF Emerging Market Corp Bd, con ISIN, LU0795635100 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,83% del patrimonio del fondo, que asciende a 110.276.858 USD a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF Emerging Market Corp Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,83%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Rajeev de Mello


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Emerging Market Corp Bd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,61%
2013-6,77%2,83%-6,39%-2,95%-0,19%
201417,85%1,93%4,26%7,98%2,70%
20159,88%13,60%-2,99%-3,32%3,12%
201610,90%-1,77%5,89%2,22%4,32%
20171,37%-5,44%-1,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017