RF Deuda Corporativa Global Emergente

Schroder ISF Emerging Market Corp Bond

Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 | LU0795635100

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Oct, 2017
121,80
-0,59%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A (LU0795634988)11,48M USD125,02 USD1,00%1,32%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0795636256)1,39M EUR120,24 EUR1,00%1,32%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A GBP Cap (LU0973189649)0,06M GBP146,72 GBP1,00%1,32%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 (LU0795635100)1,36M USD121,80 USD1,00%1,82%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Accumulation EUR Hedged (LU0795636413)0,42M EUR117,08 EUR1,00%1,82%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 USD Inc (LU0840102353)0,00M USD91,62 USD1,00%1,82%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond B (LU0795635449)1,51M USD121,79 USD1,00%1,82%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond B Accumulation EUR Hedged (LU0795636769)2,02M EUR117,07 EUR1,00%1,82%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond B USD Inc (LU0840104052)0,09M USD91,45 USD1,00%1,82%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond C (LU0795635795)5,77M USD128,38 USD0,60%0,82%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0795636926)7,26M EUR123,49 EUR0,60%0,82%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond E (LU0815506463)0,00M USD128,21 USD0,30%0,53%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond E EUR Hedged (LU0815506547)0,01M EUR122,88 EUR0,30%0,53%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond I (LU0795636090)65,20M USD133,50 USD0,00%0,08%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond I Accumulation EUR Hedged (LU0795637148)0,01M EUR128,41 EUR0,00%0,08%5.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en bonos emitidos por empresas, gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo en varias divisas. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. Un máximo del 20% del Fondo se invertirá en bonos emitidos por gobiernos. Podrán utilizarse derivados para lograr el objetivo de inversión y reducir el riesgo o para gestionar el fondo de forma más eficiente. El Fondo podrá utilizar apalancamiento y asumir posiciones cortas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,83%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Rajeev de Mello


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,61%
2013-6,77%2,83%-6,39%-2,95%-0,19%
201417,85%1,93%4,26%7,98%2,70%
20159,88%13,60%-2,99%-3,32%3,12%
201610,90%-1,77%5,89%2,22%4,32%
20171,37%-5,44%-1,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017