RF Deuda Corporativa Global Emergente

Schroder ISF Emerging Market Corp Bd

Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond C Accumulation EUR Hedged | LU0795636926

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jul, 2018
115,90
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Accumulation USD (LU0795634988)6,00M USD118,97 USD1,00%1,32%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0795636256)1,63M EUR112,42 EUR1,00%1,32%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Accumulation GBP (LU0973189649)0,01M GBP141,84 GBP1,00%1,32%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Accumulation USD (LU0795635100)1,24M USD115,47 USD1,00%1,82%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Accumulation EUR Hedged (LU0795636413)0,92M EUR109,06 EUR1,00%1,82%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Distribution USD (LU0840102353)0,00M USD83,61 USD1,00%1,82%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond B Accumulation USD (LU0795635449)1,31M USD115,46 USD1,00%1,82%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond B Accumulation EUR Hedged (LU0795636769)2,29M EUR109,05 EUR1,00%1,82%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond B Distribution USD (LU0840104052)0,08M USD83,42 USD1,00%1,82%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond C Accumulation USD (LU0795635795)5,45M USD122,63 USD0,60%0,82%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0795636926)2,38M EUR115,90 EUR0,60%0,82%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond E Accumulation USD (LU0815506463)0,00M USD122,78 USD0,30%0,53%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond E Accumulation EUR Hedged (LU0815506547)0,01M EUR115,58 EUR0,30%0,53%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond I Accumulation USD (LU0795636090)1,69M USD128,27 USD0,00%0,08%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond I Accumulation EUR Hedged (LU0795637148)0,01M EUR121,20 EUR0,00%0,08%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Emerging Market Corp Bd

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en bonos emitidos por empresas, gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo en varias divisas. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. Un máximo del 20% del Fondo se invertirá en bonos emitidos por gobiernos. Podrán utilizarse derivados para lograr el objetivo de inversión y reducir el riesgo o para gestionar el fondo de forma más eficiente. El Fondo podrá utilizar apalancamiento y asumir posiciones cortas.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Emerging Market Corp Bd

El fondo Schroder ISF Emerging Market Corp Bd, con ISIN, LU0795636926 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 39.304.577 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Schroder ISF Emerging Market Corp Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Rajeev de Mello


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Rentabilidad Schroder ISF Emerging Market Corp Bd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,16%
2013-1,89%0,24%-5,07%1,27%1,81%
20144,52%2,17%3,87%-0,08%-1,43%
2015-0,82%0,91%0,81%-2,96%0,46%
20167,31%3,03%3,26%3,28%-2,34%
20175,86%2,53%0,66%2,31%0,25%
2018-1,83%-4,21%

Rendimiento mensual Schroder ISF Emerging Market Corp Bd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 23, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jul 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 10, 2018