RF Deuda Corporativa Global Emergente

Schroder ISF Emerging Market Corp Bond

Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond C Accumulation EUR Hedged | LU0795636926

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Nov, 2017
122,71
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A (LU0795634988)12,04M USD124,55 USD1,00%1,32%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0795636256)1,42M EUR119,45 EUR1,00%1,32%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A GBP Cap (LU0973189649)0,06M GBP145,64 GBP1,00%1,32%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 (LU0795635100)1,39M USD121,30 USD1,00%1,82%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Accumulation EUR Hedged (LU0795636413)0,69M EUR116,26 EUR1,00%1,82%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 USD Inc (LU0840102353)0,00M USD91,24 USD1,00%1,82%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond B (LU0795635449)1,54M USD121,29 USD1,00%1,82%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond B Accumulation EUR Hedged (LU0795636769)2,21M EUR116,38 EUR1,00%1,82%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond B USD Inc (LU0840104052)0,09M USD91,07 USD1,00%1,82%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond C (LU0795635795)5,86M USD127,95 USD0,60%0,82%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0795636926)7,42M EUR122,71 EUR0,60%0,82%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond E (LU0815506463)0,00M USD127,80 USD0,30%0,53%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond E EUR Hedged (LU0815506547)0,01M EUR122,29 EUR0,30%0,53%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond I (LU0795636090)66,61M USD133,13 USD0,00%0,08%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond I Accumulation EUR Hedged (LU0795637148)0,01M EUR127,68 EUR0,00%0,08%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Emerging Market Corp Bond

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en bonos emitidos por empresas, gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo en varias divisas. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. Un máximo del 20% del Fondo se invertirá en bonos emitidos por gobiernos. Podrán utilizarse derivados para lograr el objetivo de inversión y reducir el riesgo o para gestionar el fondo de forma más eficiente. El Fondo podrá utilizar apalancamiento y asumir posiciones cortas.


El fondo Schroder ISF Emerging Market Corp Bond, con ISIN, LU0795636926 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 118.020.008 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Emerging Market Corp Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Rajeev de Mello


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Rentabilidad Schroder ISF Emerging Market Corp Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,16%
2013-1,89%0,24%-5,07%1,27%1,81%
20144,52%2,17%3,87%-0,08%-1,43%
2015-0,82%0,91%0,81%-2,96%0,46%
20167,31%3,03%3,26%3,28%-2,34%
20172,53%0,66%2,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017