RF Deuda Corporativa Global Emergente

Schroder ISF Emerging Market Corp Bd

Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond I Accumulation EUR Hedged | LU0795637148

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Feb, 2018
127,04
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Accumulation USD (LU0795634988)10,09M USD123,93 USD1,00%1,32%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0795636256)1,60M EUR118,47 EUR1,00%1,32%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Accumulation GBP (LU0973189649)0,01M GBP136,54 GBP1,00%1,32%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Accumulation USD (LU0795635100)1,27M USD120,55 USD1,00%1,82%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Accumulation EUR Hedged (LU0795636413)0,90M EUR115,16 EUR1,00%1,82%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Distribution USD (LU0840102353)0,00M USD89,62 USD1,00%1,82%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond B Accumulation USD (LU0795635449)1,44M USD120,54 USD1,00%1,82%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond B Accumulation EUR Hedged (LU0795636769)2,66M EUR115,16 EUR1,00%1,82%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond B Distribution USD (LU0840104052)0,09M USD89,42 USD1,00%1,82%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond C Accumulation USD (LU0795635795)4,96M USD127,48 USD0,60%0,82%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0795636926)4,04M EUR121,86 EUR0,60%0,82%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond E Accumulation USD (LU0815506463)0,00M USD127,48 USD0,30%0,53%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond E Accumulation EUR Hedged (LU0815506547)0,01M EUR121,40 EUR0,30%0,53%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond I Accumulation USD (LU0795636090)63,05M USD132,88 USD0,00%0,08%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond I Accumulation EUR Hedged (LU0795637148)0,01M EUR127,04 EUR0,00%0,08%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Emerging Market Corp Bd

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en bonos emitidos por empresas, gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo en varias divisas. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. Un máximo del 20% del Fondo se invertirá en bonos emitidos por gobiernos. Podrán utilizarse derivados para lograr el objetivo de inversión y reducir el riesgo o para gestionar el fondo de forma más eficiente. El Fondo podrá utilizar apalancamiento y asumir posiciones cortas.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Emerging Market Corp Bd

El fondo Schroder ISF Emerging Market Corp Bd, con ISIN, LU0795637148 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 106.155.054 EUR a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF Emerging Market Corp Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,08%PERCENT

Gestores

Rajeev de Mello


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Rentabilidad Schroder ISF Emerging Market Corp Bd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,37%
2013-1,16%0,40%-4,89%1,47%2,01%
20145,31%2,36%4,06%0,12%-1,24%
2015-0,11%1,11%0,99%-2,77%0,61%
20168,11%3,22%3,46%3,48%-2,17%
20176,66%2,73%0,85%2,50%0,45%

Rendimiento mensual Schroder ISF Emerging Market Corp Bd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 02, 2017) Nov 03, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 03, 2018