RF Global Emergente - Moneda Local

Schroder ISF Emerging Market Lcl Ccy Bd

Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond I EUR Hedged | LU0795639946

Schroder Investment Management Lux S.A.

27 Feb, 2017
84,11
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A (LU0795637577)0,45M USD82,74 USD1,00%1,43%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A EUR Hedged (LU0795638898)0,17M EUR79,37 EUR1,00%1,43%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A GBP Cap (LU0973206831)0,00M GBP107,63 GBP1,00%1,43%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 (LU0795637734)0,12M USD80,89 USD1,00%1,93%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 EUR Hedged (LU0795639276)0,03M EUR77,57 EUR1,00%1,93%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 USD Inc (LU0840106008)0,00M USD61,23 USD1,00%1,93%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond B (LU0795637908)1,24M USD80,92 USD1,00%1,93%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond B EUR Hedged (LU0795639433)1,23M EUR77,55 EUR1,00%1,93%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond B USD Inc (LU0840107741)0,04M USD61,15 USD1,00%1,93%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond C (LU0795638203)0,01M USD84,75 USD0,60%0,93%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond C EUR Hedged (LU0795639789)0,22M EUR81,27 EUR0,60%0,93%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond E (LU0815506620)0,00M USD85,40 USD0,30%0,63%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond E EUR Hedged (LU0815506893)0,01M EUR81,73 EUR0,30%0,63%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond I (LU0795638468)3,76M USD87,70 USD0,00%0,18%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond I EUR Hedged (LU0795639946)3,49M EUR84,11 EUR0,00%0,18%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Emerging Market Lcl Ccy Bd

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en bonos emitidos por gobiernos, organismos guber namentales y empresas de todo el mundo en varias divisas. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. El gestor del fondo, con el respaldo del equipo de inversión en renta fija mundial de Schroders, pretende identificar bonos emiti dos principalmente por gobiernos u organismos gubernamentales y empresas de mercados emergentes que ofrezcan el mejor perfil de riesgo/remuneración posible. Podrán utilizarse derivados. El Fondo podrá utilizar apalancamiento y asumir posiciones cortas.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Emerging Market Lcl Ccy Bd

El fondo Schroder ISF Emerging Market Lcl Ccy Bd, con ISIN, LU0795639946 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 10.777.360 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF Emerging Market Lcl Ccy Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,18%PERCENT

Gestores

Rajeev de Mello


James Barrineau


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Schroder ISF Emerging Market Lcl Ccy Bd

Rentabilidades anualizadas al 2017-02-27

Rentabilidades absolutas al 2017-02-27

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,87%
2013-10,61%0,69%-9,35%0,22%-2,28%
2014-4,31%-0,22%5,21%-5,30%-3,75%
2015-15,97%-4,80%-0,26%-10,29%-1,34%
20163,22%8,53%2,34%0,51%-7,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Feb 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Feb 09, 2017