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LO Funds Global BBB-BB Fundamental

Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental (CHF) SA | LU0798463922

Lombard Odier Funds (Europe) SA

11 Aug, 2017
12,29
-0,28%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (CHF) MA (LU0866422040)8,64M CHF12,17 CHF0,75%1,03%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental (CHF) MA (LU0866422396)2,16M CHF11,73 CHF0,75%1,06%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental (CHF) PA (LU0798463336)0,29M CHF11,41 CHF0,65%1,65%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental (CHF) SA (LU0798463922)17,70M CHF12,29 CHF0,00%0,08%0 CHF
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) NA (LU0798463096)5,39M EUR12,63 EUR0,65%0,85%0 EUR
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) MA (LU0866422719)7,88M EUR12,47 EUR0,75%1,06%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) PA (LU0798462528)2,72M EUR12,12 EUR0,65%1,65%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) RA (LU0798462874)1,34M EUR11,68 EUR0,65%2,35%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (EUR) MA (LU0866422552)5,69M EUR12,09 EUR0,75%1,06%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental (USD) SA (LU0798462445)8,69M USD9,93 USD0,00%0,08%0 USD
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (CHF) NA (LU0798467246)11,01M CHF12,20 CHF0,65%0,85%874.204 CHF
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (CHF) PA (LU0798466867)0,42M CHF11,93 CHF0,65%1,65%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (CHF) SA (LU0798467675)4,26M CHF11,17 CHF0,00%0,08%0 CHF
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (EUR) NA (LU0798466511)11,42M EUR12,51 EUR0,65%0,85%0 EUR
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (EUR) PA (LU0798465893)6,97M EUR12,23 EUR0,65%1,65%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (EUR) RA (LU0798466271)0,29M EUR12,04 EUR0,65%2,35%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (USD) MA (LU0866423360)55,28M USD12,55 USD0,75%1,06%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (USD) PA (LU0798464904)9,53M USD12,20 USD0,65%1,65%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (EUR) SA (LU0798466784)21,18M EUR12,58 EUR0,00%0,08%0 EUR

Estrategia

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos regulares y revalorización del capital. Invierte principalmente en bonos, otros títulos de deuda con tipo de interés fijo o variable y títulos de deuda a corto plazo de emisores no gubernamentales, denominados en varias divisas (entre otras, USD, EUR, GBP y JPY) en el cruce entre los universos de grado de inversión y de alta rentabilidad (es decir, con calificaciones BBB, BB o equivalentes).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Total Expense Ratio0,08%PERCENT

Gestores

Jérôme Collet


Vikki Lindstrom


Kevin Corrigan


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,65%
20130,39%1,02%-2,26%0,61%1,05%
201415,21%3,10%3,87%4,27%3,18%
20155,63%9,25%-3,13%-1,95%1,79%
20166,72%-0,74%2,95%2,24%2,14%
20170,88%-1,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 27, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015
Key Features (May 27, 2014) May 27, 2014