Mixtos Defensivos USD

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I Acc | LU0798851183

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Sep, 2017
131,07
-0,17%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Acc (LU0757359368)392,66M USD121,09 USD1,25%1,54%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A EUR Hedged Acc (LU0757360457)104,44M EUR116,91 EUR1,25%1,54%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A EUR Hedged Inc (LU0757360960)432,70M EUR90,05 EUR1,25%1,54%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A GBP Hedged Acc (LU0903425840)112,54M GBP121,22 GBP1,25%1,54%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Inc (LU0757359954)634,84M USD92,67 USD1,25%1,54%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Acc (LU0757359525)44,69M USD117,86 USD1,25%2,04%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 EUR Hedged Acc (LU0757360531)147,46M EUR113,69 EUR1,25%2,04%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 EUR Hedged Inc (LU0757361000)90,90M EUR87,64 EUR1,25%2,04%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Inc (LU0757360028)57,22M USD90,26 USD1,25%2,04%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Acc (LU0757359798)47,23M USD117,25 USD1,25%2,14%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B EUR Hedged Acc (LU0757360614)80,70M EUR113,09 EUR1,25%2,14%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B EUR Hedged Inc (LU0757361182)393,32M EUR87,17 EUR1,25%2,14%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Inc (LU0757360291)4,92M USD89,75 USD1,25%2,14%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Acc (LU0757359871)146,03M USD125,09 USD0,75%0,94%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C EUR Hedged Acc (LU0757360705)89,47M EUR120,67 EUR0,75%0,94%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C EUR Hedged Inc (LU0757361265)20,83M EUR93,01 EUR0,75%0,94%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C GBP Hedged Acc (LU0837757185)23,06M GBP124,53 GBP0,75%0,94%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Inc (LU0757360374)155,41M USD95,75 USD0,75%0,94%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I Acc (LU0798851183)185,68M USD131,07 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I DIST USD (LU0879621992)0,56M USD104,60 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I GBP Hedged Accumulation (LU1365049169)35,26M GBP118,66 GBP0,00%0,06%5.000.000 GBP

Estrategia

El objetivo del Fondo es ofrecer ingresos y crecimiento del capital. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones y bonos de sociedades de todo el mundo, en bonos y divisas emitidos por gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo o indirectamente a través de fondos y derivados. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. El Fondo no invertirá más de un 10% en fondos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Total Expense Ratio0,06%PERCENT

Gestores

Aymeric Forest


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,09%
20132,71%6,42%-3,49%-1,85%1,88%
201418,81%1,90%4,44%6,66%4,66%
20155,29%15,29%-6,52%-4,96%2,80%
201612,28%-2,31%4,25%1,84%8,25%
20170,26%-4,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013