RV Global Emergente

NN (L) Emerging Markets High Dividend

NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Cap USD | LU0799805873

NN Investment Partners Luxembourg SA

26 Jun, 2017
66,22
0,60%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Cap USD (LU0799805873)22,69M USD66,22 USD0,60%0,86%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap EUR (LU0300631982)7,03M EUR272,32 EUR1,50%1,90%0 EUR
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD (LU0430557719)19,92M USD98,02 USD1,50%1,90%0 USD
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap EUR (LU0300634226)0,79M EUR1.038,37 EUR2,00%2,41%0 EUR
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD (LU0799828818)2,11M USD55,32 USD2,00%2,41%0 USD

Estrategia

El fondo invierte en una cartera diversificada de acciones y/o títulos negociables emitidos por compañías constituidas o que cotizan en la región Asia-Pacífico y que ofrezcan una atractiva rentabilidad por dividendo. El índice de referencia del fondo es el MSCI AC Asia Pacific ex Japan.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

Nicolas Simar


Manu Vandenbulck


Robert Davis


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-6,37%-1,17%-8,62%3,04%0,61%
20149,52%0,17%9,09%2,76%-2,47%
2015-9,32%10,75%-1,99%-18,61%2,63%
201619,13%1,43%2,85%9,76%4,05%
201710,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 23, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 08, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 04, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31