Amundi Funds - Equity Global Conservative SU-C

SU | LU0801842807

AMUNDI ASSET MGMT

€132,56
0,00% 1M
+0,83% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IE
LU0801841585
90,04M€0,50%20,00%0,50%0,00€4,86%
AU
LU0801842559
29,92M€1,30%20,00%1,30%0,00€3,95%
AE
LU0985951127
12,08M€1,30%20,00%1,30%0,00€3,93%
SU
LU0801842807
5,34M€1,70%20,00%1,70%0,00€3,63%
FU
LU0801842989
1,36M€1,70%20,00%1,70%0,00€2,64%
IU
LU0801841312
0,00M€0,50%20,00%0,50%0,00€4,88%
AHE
LU0987200739
0,00M€1,30%20,00%1,30%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Amundi Funds - Equity Global Conservative SU-C

El objetivo del Compartimento es superar al índice MSCI World (dividendos reinvertidos) en un horizonte de inversión de cinco años, así como intentar mantener un nivel de volatilidad inferior al del índice, invirtiendo al menos dos tercios de los activos en los valores de renta variable mundial representados en el índice MSCI World.


Información sobre el fondo de inversión Amundi Fds Equity Global Conservative

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Amundi Funds - Equity Global Conservative SU-C

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,70%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

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Fondos long/short de renta variable emergentes: una aproximación diferente y con menor beta La volatilidad histórica que lleva aparejada el mundo emergente se ha visto agravada a lo largo de este 2018 por la guerra comercial. Si a esto le añadimos una fuerte depreciación de las divisas emergentes frente al dólar y un fuerte repunte del treasury (3,2%), todo ello se traduce en el mal comportamiento del bloque de los emergentes en su conjunto, salvo Brasil en el último mes por las elecciones, con rentabilidades muy negativas. En este contexto, la búsqueda de activos en mundo emergente con una aproximación diferente y capaz de generar rentabilidades atractivas o, por lo menos, proteger las caídas en momentos de volatilidad, se con

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,61% 3,88% -2,24%
1 año 1,62% 1,77% 3,05%
3 años 10,98% 3,63% 4,56%
5 años 45,15% 7,87% 7,60%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201316,69% - - - -
201419,25% - - - -
201510,45% - - 6,12%6,12%
201610,45%-2,25%3,80%1,80%6,93%
20170,10%2,65%-1,64% - -4,67%
2018 - -4,67%6,06%5,06% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Nov 19, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Mar 31, 2012) Nov 19, 2018
Informe trimestral (Dec 31, 2003) Nov 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,171,16
Beta0,830,81
Information Ratio-0,40-0,29
R-Squared84,6787,30
Sharpe Ratio0,021,28
Standard Deviation8,338,03
Tracking Error3,603,35
Treynor Ratio0,1512,68

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).