RV Asia

BGF ASEAN Leaders Fund

BlackRock Global Funds - ASEAN Leaders Fund A2 USD | LU0803753879

BlackRock (Luxembourg) SA

18 Jul, 2018
12,24
0,76%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - ASEAN Leaders Fund A2 USD (LU0803753879)13,54M USD12,24 USD1,50%1,84%4.282 USD
BlackRock Global Funds - ASEAN Leaders Fund D2 (LU0809492605)36,08M USD12,79 USD0,75%1,10%85.649 USD
BlackRock Global Funds - ASEAN Leaders Fund X2 USD (LU0811112787)105,45M USD13,59 USD0,00%0,09%8.564.900 USD

Estrategia BGF ASEAN Leaders Fund

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable (como acciones) de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países miembros actuales o pasados de la organización económica ASEAN.


Información sobre el fondo de inversión BGF ASEAN Leaders Fund

Entre los fondos de la categoría RV Asia, que invierten en Renta Variable, el fondo BGF ASEAN Leaders Fund, con ISIN LU0803753879, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición 3. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,83% con una volatilidad del 11,82%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,86% del patrimonio total, que asciende a 155.085.384 USD a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones BGF ASEAN Leaders Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Andrew Swan


Alethea Leung


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Rentabilidad BGF ASEAN Leaders Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,24%
2013-2,67%16,98%-5,32%-9,74%-2,63%
201418,16%4,27%4,64%10,26%-1,79%
2015-9,85%12,77%-9,59%-18,81%8,91%
201611,12%3,86%4,28%2,95%-0,35%
201714,92%7,87%-0,72%0,18%7,11%
20181,84%-7,02%

Rendimiento mensual BGF ASEAN Leaders Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2018) Feb 03, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 10, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 29, 2018
Rulebook (May 31, 2011) Jun 23, 2018