Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund N EUR

N | LU0805493185

GAM (LUXEMBOURG)

€221,27
+3,15% 1M
+16,73% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU0133061175
486,25M€1,50%-1,80%0,00€9,95%
C
LU0199356394
164,50M€0,80%-1,10%500.000,00€10,82%
N
LU0805493185
157,28M€0,75%-1,05%0,00€10,78%
D
LU0348129932
89,39M€0,00%-0,30%10,00M€11,98%
B
LU0267926730
47,67M€1,50%-1,80%0,00€9,84%
B
LU0267923398
37,80M€1,50%-1,80%0,00€9,87%
F
LU0720530954
36,58M€0,80%-1,10%0,00€10,91%
C
LU0267927118
28,11M€0,80%-1,10%0,00€10,72%
C
LU0267923471
21,86M€0,80%-1,10%0,00€10,75%
C
LU0425667481
19,20M€0,80%-1,10%0,00€10,89%
A
LU0133061415
10,50M€1,50%-1,80%0,00€8,30%
E
LU0267929163
4,71M€1,50%-1,80%0,00€9,13%
A
LU0425667218
1,80M€1,50%-1,80%0,00€8,41%
B
LU0348125351
0,21M€1,50%-1,80%0,00€9,82%
D
LU0348129858
0,04M€0,00%-0,30%0,00€11,87%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund N EUR

El objetivo del fondo es lograr el mayor rendimiento posible a largo plazo. Por una parte, está orientado a inversores de renta variable a largo plazo convencidos del continuo potencial del sector del agua y, por otra, para su integración en una cartera diversificada global. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen tecnologías, productos o servicios relacionados con la cadena de creación de valor del agua, como la distribución, la gestión, la depuración o el análisis del agua, así como la irrigación.


Información sobre el fondo de inversión RobecoSAM Sustainable Water Fund

El fondo RobecoSAM Sustainable Water Fund, con ISIN, LU0805493185 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) se sitúa en la posición entre los 4 fondos de la categoría RV Sector Agua

Comisiones Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund N EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Agua

Ver más fondos de la categoría RV Sector Agua de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,67% 11,76% 9,48%
1 año 9,13% 9,08% 8,67%
3 años 35,94% 10,78% 9,77%
5 años 69,72% 11,15% 10,45%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201415,89% - - - -
201511,40% - - -9,46% -
201610,57%-1,17%6,88%4,69%-0,02%
201712,73%6,42%1,51%1,26%3,04%
2018-7,73%-4,08%2,35%4,29%-9,88%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Mar 20, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Mar 20, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Mar 20, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Mar 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Mar 20, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Mar 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,122,55
Beta1,060,91
Information Ratio1,320,75
R-Squared98,7390,48
Sharpe Ratio0,580,60
Standard Deviation16,079,42
Tracking Error2,013,04
Treynor Ratio8,826,20

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).