Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund N EUR

N | LU0805493698

GAM (LUXEMBOURG)

€203,10
+6,59% 1M
+14,27% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
N
LU0805493698
236,08M€0,75%-1,05%0,00€16,32%
B
LU0175575991
135,25M€1,50%-1,80%0,00€15,45%
C
LU0199357012
80,57M€0,80%-1,10%500.000,00€16,37%
C
LU0425659207
66,99M€0,80%-1,10%0,00€16,21%
B
LU0267922580
9,50M€1,50%-1,80%0,00€15,55%
A
LU0175576023
5,35M€1,50%-1,80%0,00€13,81%
B
LU0267926144
4,69M€1,50%-1,80%0,00€15,48%
E
LU0267928942
3,58M€1,50%-1,80%0,00€14,59%
C
LU0267922820
2,23M€0,80%-1,10%0,00€-
A
LU0425659033
1,31M€1,50%-1,80%0,00€13,69%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund N EUR

El objetivo del fondo es lograr, en la medida de lo posible, un alto rendimiento a largo plazo. Por una parte, está concebido para inversores de renta variable a largo plazo convencidos del potencial constante del flujo de materiales. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen tecnologías, productos o servicios relativos a la explotación de materias primas y su utilización eficaz, la recuperación de recursos ya utilizados y de materiales alternativos e innovadores.


Información sobre el fondo de inversión RobecoSAM Smart Materials Fund

El fondo RobecoSAM Smart Materials Fund, con ISIN, LU0805493698 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) pertenece a la categoría RV Sector Materiales Industriales dentro de los fondos de RV Sector Industria

Comisiones Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund N EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Materiales Industriales

Ver más fondos de la categoría RV Sector Materiales Industriales de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,52% -6,78% -6,91%
1 año -3,24% -3,24% -1,26%
3 años 57,45% 16,32% 13,45%
5 años 67,05% 10,80% 7,02%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,43% - - - -
20157,14% - - -12,57% -
201617,20%-3,83%2,62%7,43%10,53%
201727,06%10,50%0,23%6,84%7,38%
2018-17,28%-6,21%2,36%3,37%-16,65%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 21, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 21, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Feb 21, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 21, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Feb 21, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Feb 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,646,56
Beta0,440,17
Information Ratio-0,28-0,21
R-Squared16,474,72
Sharpe Ratio-0,490,56
Standard Deviation18,6415,74
Tracking Error19,5422,84
Treynor Ratio-20,5352,72

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).