Carmignac Pf Flexible Bond A CHF Acc Hdg

1.099,00CHF
Fecha de valor liquidativo: 3/14/2024
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Carmignac Portfolio Flexible Bond

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.335,7M
Patrimonio de la clase
5,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Rulebook
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Carmignac
Carmignac Portfolio Flexible Bond
LU0807689665
Clases disponibles
2024-2,30%
5 años+4,81%
Riesgo3 / 7
Gastos1,200%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Portfolio Flexible Bond:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,53%
Volatilidad
7,24%
Máxima caída
-9,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,09%
Volatilidad
6,88%
Máxima caída
-9,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,81%
Volatilidad
6,39%
Máxima caída
-9,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Regional
Asset allocation
Portfolio

Exposición regional

País Desarrollado
0,7%
Reino Unido
0,4%
Zona Euro
0,3%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
96,5%
Otros activos
3,6%
Convertible
2,0%
Acciones
0,7%
Acciones preferentes
0,5%
Cash
-3,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
5 Year Treasury Note Future June 24
421.036.594CHF31,52%
2 Year Treasury Note Future June 24
101.292.930CHF7,58%
France (Republic Of) 0.1%FR0013410552
54.583.381CHF4,09%
Carmignac Court Terme A EUR AccFR0010149161
48.220.720CHF3,61%
United States Treasury Notes 0.12%
41.463.701CHF3,10%
Italy (Republic Of) 0%IT0005555963
40.256.980CHF3,01%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02407051
39.022.050CHF2,92%
Italy (Republic Of) 1.25%
20.520.267CHF1,54%
Eni SpA 3.38%XS2242931603
18.204.142CHF1,36%
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.38%XS2063246198
14.646.825CHF1,10%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.