Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg

112,74CHF
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Últimos artículos de Carmignac

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Éste también puedes encontrarlo en nuestro distribudor patrocinado:

Puedes contratar otras clases de este fondo en MyInvestor, Renta 4 Banco, Self Bank

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
40,00% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 20,00% ESTER capitalised EUR, 40,00% MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
373,4M
Patrimonio de la clase
3,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,810%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
AnnualReport
Rulebook
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Carmignac
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine
LU0807690838
Clases disponibles
2024-3,39%
5 años+7,06%
Riesgo5 / 7
Gastos1,810%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,38%
Volatilidad
10,84%
Máxima caída
-12,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,34%
Volatilidad
10,84%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,06%
Volatilidad
10,01%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
7,4%
Otros
Consumo Cíclico
5,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,3%
Finanzas
Servicios Financieros
3,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,1%
Otros
Consumo Defensivo
0,9%
Salud
Salud
-0,2%
Energía
Energía
-0,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
-0,7%
Materiales industriales
Industriales
-1,5%

Exposición regional

Mercado Emergente
19,1%
Asia Desarrollada
13,5%
Asia Emergente
12,0%
Iberoamérica
7,1%
País Desarrollado
2,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%
Estados Unidos
-5,1%
Zona Euro
-6,3%

Exposición por asset allocation

Cash
51,8%
Bonos
25,4%
Acciones
21,6%
Convertible
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
14,1%
Largecap
7,3%
Microcap
0,1%
Smallcap
-0,0%
Mediumcap
-0,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
5 Year Treasury Note Future June 24
35.515.070CHF9,51%
Euro Bobl Future Mar 24DE000C7X7UL6
25.768.870CHF6,90%
Petroleos Mexicanos 4.75%XS1824424706
18.976.948CHF5,08%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
18.306.457CHF4,90%
Centrais Eletricas Brasileiras SABRELETACNOR6
17.373.173CHF4,65%
Kospi2 Inx FutKR4101V30005
15.878.270CHF4,25%
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001
14.182.239CHF3,80%
South Africa (Republic of) 8%ZAG000106998
12.895.635CHF3,45%
Japan (Government Of) 1.3%JP1400161P53
9.515.831CHF2,55%
Ivory Coast (Republic Of) 6.88%XS2064786911
8.758.307CHF2,35%
Datos a

Otros fondos de Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Más fondos de Carmignac Gestion Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Global Emergentes

Más fondos de la categoría Mixtos Global Emergentes ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.