RV Asia (ex-Japón)

Fidelity Asian Special Situations Fund

CLASE I-Acc-USD | LU0807813265

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

16 Nov, 2017
12,90
1,42%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-Acc-EUR (LU1575864084)3,96M EUR11,36 EUR0,80%0,00%0 EUR
CLASE A-Acc-EUR-H (LU0337569841)24,52M EUR15,49 EUR1,50%1,99%0 EUR
CLASE A-ACC-EUR (LU0413542167)81,38M EUR38,28 EUR1,50%1,94%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0261950983)445,91M USD27,72 USD1,50%1,94%2.146 USD
CLASE A-USD (LU0054237671)756,05M USD52,57 USD1,50%1,92%2.146 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0778324086)36,60M EUR18,90 EUR1,50%2,69%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0346390601)376,06M USD22,90 USD0,80%1,08%858.410 USD
CLASE Y-Inc-USD (LU0936575603)26,27M USD15,57 USD0,80%1,19%858.410 USD
CLASE I-Acc-USD (LU0807813265)0,00M USD12,90 USD0,80%0,00%9.253.300 USD

Estrategia Fidelity Asian Special Situations Fund

El fondo pretende alcanzar un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de empresas que estan consideradas como “situacion especial”: compañías en situación de recuperación, lanzamiento de un nuevo producto, en vias de reestructuración o introduciendo nuevos equipos gestores. El gestor puede incluir tener una exposicion significativa a compañías pequeñas y medianas. Al menos el 75% de la cartera se invertirá en los mercados asiáticos (en mercados con acceso restringido, la inversión se realizara a través de fondos especializados o productos offshore ).


El fondo Fidelity Asian Special Situations Fund, con ISIN, LU0807813265 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 2.195.189.598 USD a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Fidelity Asian Special Situations Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT

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Rentabilidad Fidelity Asian Special Situations Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 21, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Feb 21, 2017
Prospectus (Sep 30, 2016) Feb 14, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Feb 08, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016