RV Asia (ex-Japón)

Fidelity Asian Special Situations Fund

CLASE I-Acc-USD | LU0807813265

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

19 Sep, 2017
12,34
-0,61%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-Acc-EUR (LU1575864084)3,10M EUR10,68 EUR0,80%0,00%0 EUR
CLASE A-Acc-EUR-H (LU0337569841)17,75M EUR14,92 EUR1,50%1,99%0 EUR
CLASE A-ACC-EUR (LU0413542167)72,65M EUR36,05 EUR1,50%1,94%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0261950983)416,58M USD26,57 USD1,50%1,94%2.102 USD
CLASE A-USD (LU0054237671)709,72M USD50,39 USD1,50%1,94%2.102 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0778324086)34,24M EUR17,82 EUR1,50%2,69%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0346390601)307,17M USD21,92 USD0,80%1,19%841.110 USD
CLASE Y-Inc-USD (LU0936575603)19,02M USD14,90 USD0,80%1,19%841.110 USD
CLASE I-Acc-USD (LU0807813265)0,00M USD12,34 USD0,80%0,00%9.253.300 USD

Estrategia

El fondo pretende alcanzar un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de empresas que estan consideradas como “situacion especial”: compañías en situación de recuperación, lanzamiento de un nuevo producto, en vias de reestructuración o introduciendo nuevos equipos gestores. El gestor puede incluir tener una exposicion significativa a compañías pequeñas y medianas. Al menos el 75% de la cartera se invertirá en los mercados asiáticos (en mercados con acceso restringido, la inversión se realizara a través de fondos especializados o productos offshore ).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT

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Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 21, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Feb 21, 2017
Prospectus (Sep 30, 2016) Feb 14, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Feb 08, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016