El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B LU0312334617 | 1.558,22M€ | 1,00% | - | 1,50% | 1,00€ | -0,64% |
| I LU0312333569 | 1.558,22M€ | 0,55% | - | 1,05% | 500.000,00€ | 3,99% |
| D LU0339661307 | 1.558,22M€ | 1,00% | - | 1,50% | 1,00€ | 3,44% |
| IH LU0808559586 | 1.558,22M€ | 0,55% | - | 1,05% | 0,00€ | 5,59% |
| F LU1346203232 | 1.558,22M€ | 0,50% | - | 1,00% | 1,00€ | 3,95% |
| C LU0792910134 | 1.558,22M€ | 0,50% | - | 1,00% | 1,00€ | -0,12% |
| D LU0910541241 | 1.398,89M€ | 1,00% | - | 1,50% | 0,00€ | 3,52% |
| F LU1736382729 | 1.398,89M€ | 0,50% | - | 1,00% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento de capital a largo plazo mediante la adopción de la exposición a las acciones de las empresas europeas que tengan su domicilio social o el ejercicio de una parte preponderante de sus actividades económicas en Europa. El Subfondo se centrará en la inversión en acciones que muestran menor volatilidad que la media de renta variable europea. Un fondo conservador que se centra en la renta variable, con baja volatilidad.
Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,50% |
| Comisión de suscripción | 0,50% |
| Comisión de gestión | 0,55% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,05% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 6,59% | 13,74% | 14,69% |
| 1 año | 0,33% | 0,33% | -3,60% |
| 3 años | 17,71% | 5,59% | 4,55% |
| 5 años | 35,25% | 6,22% | 4,29% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 11,18% | - | - | - | - | |
| 2015 | 12,09% | - | - | -0,72% | - | |
| 2016 | 1,13% | 0,54% | 0,54% | 4,07% | -1,12% | |
| 2017 | 12,29% | 4,88% | 3,40% | 1,58% | 1,94% | |
| 2018 | -7,72% | -2,65% | 2,05% | 2,12% | -9,04% | |
| 2019 | - | 10,53% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Apr 30, 2019) | May 25, 2019 |
| Factsheet (Apr 30, 2019) | May 25, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | May 25, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | May 25, 2019 |
| Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) | May 25, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | May 25, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).