Mixtos Agresivos USD

MFS Meridian Prudent Wealth Fund

MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund AH1 EUR | LU0808562614

MFS Meridian Funds

19 Jun, 2017
12,60
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund AH1 EUR (LU0808562614)58,99M EUR12,60 EUR1,15%2,04%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund IH1 EUR (LU0808562705)80,53M EUR131,59 EUR0,95%1,03%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund N1 USD (LU0870264776)196,81M USD12,67 USD1,15%2,52%4.446 USD
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR (LU0583242994)142,37M EUR18,04 EUR1,15%2,02%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD (LU0337786437)701,33M USD16,14 USD1,15%2,02%4.446 USD
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund B1 USD (LU0337786601)19,29M USD14,94 USD1,15%2,77%4.446 USD
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund C1 USD (LU0337786866)396,41M USD14,93 USD1,15%2,77%4.446 USD
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR (LU0583243455)284,34M EUR192,16 EUR0,95%1,03%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 GBP (LU0583243612)2,27M GBP197,25 GBP0,95%1,03%1.722.031 GBP
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 USD (LU0337787088)238,82M USD173,73 USD0,95%1,03%2.667.840 USD

Estrategia

El objetivo principal del Fondo de inversión es el rendimiento total, medido en Dolares. Este fondo administrado invierte en una cartera que mezcla, una mezcla de grado de inversión de deuda pública global de los emisores de valores de gran capitalización y el valor de los valores, con una asignación de aproximadamente el 70% los valores de deuda y un 30% de los valores. El Fondo trata de añadir valor principalmente a través de una selección de arriba abajo y la moneda en la gestión de la deuda y la asignación de valores de abajo hacia arriba la selección de valores de renta variable dentro de la porción de capital. El Fondo invierte en una combinación de deuda y valores de los emisores mundiales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load6,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge2,04%PERCENT
Redemption Fee6,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,04%PERCENT

Gestores

Barnaby Wiener


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,27%4,35%2,31%
20141,09%0,54%2,43%-2,64%0,81%
20155,46%2,51%1,05%0,78%1,03%
2016-2,38%1,70%0,00%1,50%-5,43%
20173,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 18, 2017) Apr 21, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Apr 27, 2017
Prospectus (Oct 31, 2016) Jun 07, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2016) May 22, 2017
Rulebook (Nov 01, 2013) May 22, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Feb 09, 2013) Jul 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
MFS Meridian Prudent Wealth Fund

Valor
TRONET 136, SICAV, S.A.0,21M EUR