RF Flexible Global-EUR Cubierto

NN (L) Absolute Return Bond

NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR | LU0809670986

NN Investment Partners Luxembourg SA

21 Jun, 2018
255,83
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Absolute Return Bond - I Cap EUR (LU0809671281)26,37M EUR5.745,21 EUR0,50%0,65%250.000 EUR
NN (L) Absolute Return Bond - P Cap EUR (LU0809671109)0,03M EUR273,03 EUR0,75%1,00%0 EUR
NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR (LU0809670986)0,75M EUR255,83 EUR1,25%1,50%0 EUR

Estrategia NN (L) Absolute Return Bond

The objective of the Sub-Fund is to achieve returns higher than the Benchmark EURIBOR 1 month by selecting the best fixed-income investment opportunities in terms of absolute performance, while remaining in a controlled risk environment and implementing loss risk management in the event of a downturn.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Absolute Return Bond

El fondo NN (L) Absolute Return Bond, con ISIN, LU0809670986 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 43 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 134.790.307 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones NN (L) Absolute Return Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Roel Jansen


Dirk Frikkee


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Rentabilidad NN (L) Absolute Return Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,55%-0,68%-1,53%
2008-19,04%-4,22%0,82%-4,43%-12,27%
200918,80%1,35%6,00%9,42%1,06%
20101,93%3,56%-1,28%1,03%-1,31%
2011-0,22%1,76%0,34%-2,42%0,16%
20126,11%2,43%0,03%2,60%0,94%
20131,43%0,40%-0,34%0,20%1,17%
2014-0,35%0,87%0,75%-0,06%-1,88%
2015-0,90%0,29%-0,31%-0,96%0,07%
20161,19%-0,10%0,94%0,76%-0,41%
2017-0,78%-0,24%0,02%-0,14%-0,42%
2018-0,62%

Rendimiento mensual NN (L) Absolute Return Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 16, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 16, 2018