NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR

X | LU0809670986

NN INVESTMENT PARTNERS

€254,11
-0,46% 1M
-2,20% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0809671281
12,12M€0,50%10,00%0,50%250.000,00€0,13%
X
LU0809670986
0,71M€1,25%10,00%1,25%0,00€-0,68%
P
LU0809671109
0,02M€0,75%10,00%0,75%0,00€-0,18%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR

The objective of the Sub-Fund is to achieve returns higher than the Benchmark EURIBOR 1 month by selecting the best fixed-income investment opportunities in terms of absolute performance, while remaining in a controlled risk environment and implementing loss risk management in the event of a downturn.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Absolute Return Bond

El fondo NN (L) Absolute Return Bond, con ISIN, LU0809670986 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global

Comisiones NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,50% -2,66% -1,02%
1 año -2,29% -2,28% -3,02%
3 años -2,02% -0,68% -0,60%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-0,91% - - -0,96%0,07%
20161,19%-0,10%0,94%0,76%-0,41%
2017-0,78%-0,24%0,02%-0,14%-0,42%
2018 - -0,62%-1,07%0,22% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 16, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 16, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Nov 16, 2018
DFI (Aug 31, 2018) Nov 16, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Nov 16, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Nov 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,23-0,32
Beta0,290,29
Information Ratio0,12-0,80
R-Squared28,4824,40
Sharpe Ratio-1,450,08
Standard Deviation1,261,11
Tracking Error1,931,66
Treynor Ratio-6,180,30

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).