RF Flexible Global-EUR Cubierto

NN (L) Absolute Return Bond

NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR | LU0809670986

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Oct, 2017
260,63
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Absolute Return Bond - I Cap EUR (LU0809671281)22,39M EUR5.821,02 EUR0,50%0,64%250.000 EUR
NN (L) Absolute Return Bond - P Cap EUR (LU0809671109)0,27M EUR277,14 EUR0,75%0,95%0 EUR
NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR (LU0809670986)0,89M EUR260,63 EUR1,25%1,48%0 EUR

Estrategia

The objective of the Sub-Fund is to achieve returns higher than the Benchmark EURIBOR 1 month by selecting the best fixed-income investment opportunities in terms of absolute performance, while remaining in a controlled risk environment and implementing loss risk management in the event of a downturn.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Roel Jansen


Dirk Frikkee


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,55%-0,68%-1,53%
2008-19,04%-4,22%0,82%-4,43%-12,27%
200918,80%1,35%6,00%9,42%1,06%
20101,93%3,56%-1,28%1,03%-1,31%
2011-0,22%1,76%0,34%-2,42%0,16%
20126,11%2,43%0,03%2,60%0,94%
20131,43%0,40%-0,34%0,20%1,17%
2014-0,35%0,87%0,75%-0,06%-1,88%
2015-0,90%0,29%-0,31%-0,96%0,07%
20161,19%-0,10%0,94%0,76%-0,41%
2017-0,24%0,02%-0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 04, 2017